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  • AMZN
  • 208.47
  • -1.22 (-0.58%)
  • 25.06/23, USD
추천가23.11/07 손절가 목표가 25.02/25
141.50 124.00 290.00
매도 50.33%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
아마존, 4Q 성장 지속에도 불구...시간외서 주가↓

■ 매매전략 (2025-02-07)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 141.5 달러
  • 현재가 : 238.83 달러
  • 목표가 : 290 달러
  • 추천 상승률 : +68.78%

■ 4분기 실적 주요 내용
  • 4분기 실적 요약 : 매출액 1,878억 달러(+10%, 이하 전년비), 영업이익 212억 달러(+61%), 순이익 200억 달러(+88%), 주당순이익 1.86달러(+86%), 매출액과 주당순이익은 컨센서스를 각각 0.3%, 27% 상회
 
  • 부문별 매출액 : AWS 매출액 288억 달러(+19%), 광고 매출 173억 달러(+18%), 이커머스 매출은 755억 달러(+8%)이며 AWS는 시장 예상치에 부합, 광고 매출은 예상치 174억 달러를 소폭 하회
 
  • 프리미엄 회원 서비스 확장 : 당일 배송 센터 60% 이상 확대, 90억 개 이상의 상품을 당일 또는 익일 배송, 연료 할인 및 무제한 제네릭 처방전 서비스 등 프라임 멤버십 혜택 추가
 
  • 신규 서비스 출시 : 초저가 제품을 한곳에서 구매할 수 있는 Amazon Haul 런칭, AI 기반 쇼핑 도우미 Rufus 활용 증가
 
  • 생성형 AI 투자 증가 : AI 칩 Trainium2 출시, AI 인프라 클러스터 Project Rainier 구축, AWS 자체 AI 모델 Nova 출시
 
  • '25년 1분기 가이던스 : 매출액 1,510억~1,555억 달러(+5%~9%)로 제시했으나 시장 기대치 1,585억 달러를 하회, 영업이익은 140억~180억 달러(-8%~+18%) 제시, 2025년에도 AI 인프라(서버, 칩, 데이터센터) 확장에 집중 투자 예정이며 AWS AI 칩 Trainium3 개발 예정

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
☞ 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
☞ 2Q 실적 예상치 하회...그러나 성장세 지속 전망
☞ 3분기 '어닝 서프라이즈'...AWS 매출 +19%
☞ 성장성 대비 저평가...목표가 255달러로 상향
☞ 주가 강력한 상승세 지속...목표가 추가 상향

종목진단

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75 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 11.02%
ROA 11.00%
ROE 24.30%
ROIC 16.90%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 104.80%
차입금 비중 20.71%
매출채권회전일수 30일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 10.08%
순이익 성장률 74.99%
R&D/매출액 14.01%
가치평가25.03/31
PER 30.58배
PBR 6.59배
PSR 3.10배
EV/EBIDTA 11.75배
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