아마존닷컴
- AMZN
- 197.12
- -1.26 (-0.64%)
- 24.11/22, USD
| 추천가23.11/07 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 141.50 | 124.00 | 255.00 |
추천 상승률
39.31%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
아마존, 2Q 실적 예상치 하회...그러나 성장세 지속 전망
■ 매매전략 (2024-08-02)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 141.5 달러
- 현재가 : 184.07 달러
- 목표가 : 220 달러
- 추천 상승률 : +30.08%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 1,480억 달러(+10%, 이하 전년비), 영업이익 147억 달러(+91%), 순이익 135억 달러(+100%)
- 부문별 매출액 : AWS 매출액이 263억 달러(+19%)로 전망치 260억 달러를 상회했으며 광고 매출은 128억 달러(+20%)로 전망치 130억 달러를 하회
- 인공지능 서비스 관련 자본 지출 증가 : 전체 자본 지출 176억 달러로 전년 동기 대비 50% 증가, 클라우드, 생성형 AI 인프라 구축 비용 등 자본 지출 증가
- 미래 성장 전략 : AI, 클라우드, 쿠이퍼 프로젝트(저궤도 위성 네트워크, 2024년 말 위성 출하 예정), 아마존 약국 서비스 등 다양한 분야에 지속적으로 투자
- 3분기 가이던스 : 매출액 1,540억~1,585억 달러(+8%~11%), 영업이익은 115억~150억 달러(+3%~34%) 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
☞ 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
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포트폴리오
유의사항
①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
④종목별 투자비중은 4%입니다.
개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
종목진단
76 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)24.09/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 9.77% |
| ROA | 9.10% |
| ROE | 21.80% |
| ROIC | 14.60% |
| 안전성(최근분기)24.09/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 108.90% |
| 차입금 비중 | 23.04% |
| 매출채권회전일수 | 30일 |
| 성장성(전년대비)24.09/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.93% |
| 순이익 성장률 | 148.36% |
| R&D/매출액 | 14.03% |
| 가치평가24.09/30 | |
|---|---|
| PER | 39.22배 |
| PBR | 7.55배 |
| PSR | 3.15배 |
| EV/EBIDTA | 17.79배 |
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data from Quandl and Sharadar