아마존닷컴
- AMZN
- 253.71
- + 2.52 (+1.00%)
- 26.09/18, USD
| 추천가23.11/07 | 손절가 | 목표가 25.02/25 |
|---|---|---|
| 141.50 | 124.00 | 290.00 |
매도
50.33%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
아마존, 3분기 '어닝 서프라이즈'...AWS 매출 +19%
■ 매매전략 (2024-11-01)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 141.5 달러
- 현재가 : 186.4 달러
- 목표가 : 220 달러
- 추천후 상승률 : +31.73%
■ 3분기 실적 주요 내용
- EPS, 컨센서스 25% 상회 : 매출액 1,589억 달러(+11%, 이하 전년비), 영업이익 174억 달러(+56%), 순이익 153억 달러(+55%), 주당순이익 1.43달러(+52%), 매출액과 주당순이익은 컨센서스를 각각 1%, 25% 상회
- 부문별 매출액 : AWS 매출액 275억 달러(+19%), 광고 매출 143억 달러(+19%)로 각각 월가 예상치에 부합, 이커머스 매출은 614억 달러(+7%)로 시장 예상치 597억 달러를 상회
- 클라우드 수요 증가·프라임 회원 혜택 강화 : 생성 AI 도구를 개발하고 구현하려는 기업이 늘어나 데이터 저장을 위한 클라우드 용량 수요 급증했고, 프라임 회원 혜택 강화와 빠른 배송 인프라 확장 등으로 이커머스 매출 증가
- 인공지능 서비스 관련 자본 지출 증가 : 전체 자본 지출 226억 달러로 전년 동기 대비 81% 증가, 올해 총 750억 달러의 자본 지출이 예상되며 2025년에도 증가할 것으로 예상, AWS 및 AI 서비스 수요 지원을 위한 기술 인프라 투자
- 4분기 가이던스 : 매출액 1,815억~1,885억 달러(+7%~11%), 영업이익은 160억~200억 달러(+21%~52%) 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
☞ 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
☞ 2Q 실적 예상치 하회...그러나 성장세 지속 전망
종목진단
71 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 12.08% |
| ROA | 15.20% |
| ROE | 30.50% |
| ROIC | 23.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 103.30% |
| 차입금 비중 | 20.37% |
| 매출채권회전일수 | 41일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.77% |
| 순이익 성장률 | 91.55% |
| R&D/매출액 | 15.61% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 18.95배 |
| PBR | 4.65배 |
| PSR | 3.31배 |
| EV/EBIDTA | 10.54배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간