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추천가23.11/07 손절가 목표가
141.50 124.00 255.00
추천 상승률 39.31%
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[추천주 실적 점검]
아마존, 3분기 '어닝 서프라이즈'...AWS 매출 +19%

■ 매매전략 (2024-11-01)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 141.5 달러
  • 현재가 : 186.4 달러
  • 목표가 : 220 달러
  • 추천후 상승률 : +31.73%

■ 3분기 실적 주요 내용 
  • EPS, 컨센서스 25% 상회 : 매출액 1,589억 달러(+11%, 이하 전년비), 영업이익 174억 달러(+56%), 순이익 153억 달러(+55%), 주당순이익 1.43달러(+52%), 매출액과 주당순이익은 컨센서스를 각각 1%, 25% 상회
 
  • 부문별 매출액 :  AWS 매출액 275억 달러(+19%), 광고 매출 143억 달러(+19%)로 각각 월가 예상치에 부합, 이커머스 매출은 614억 달러(+7%)로 시장 예상치 597억 달러를 상회
 
  • 클라우드 수요 증가·프라임 회원 혜택 강화 : 생성 AI 도구를 개발하고 구현하려는 기업이 늘어나 데이터 저장을 위한 클라우드 용량 수요 급증했고, 프라임 회원 혜택 강화와 빠른 배송 인프라 확장 등으로 이커머스 매출 증가
 
  • 인공지능 서비스 관련 자본 지출 증가 : 전체 자본 지출 226억 달러로 전년 동기 대비 81% 증가, 올해 총 750억 달러의 자본 지출이 예상되며 2025년에도 증가할 것으로 예상, AWS 및 AI 서비스 수요 지원을 위한 기술 인프라 투자
 
  •  4분기 가이던스 : 매출액 1,815억~1,885억 달러(+7%~11%), 영업이익은 160억~200억 달러(+21%~52%) 제시
 
[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
☞ 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
☞ 2Q 실적 예상치 하회...그러나 성장세 지속 전망
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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76 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 9.77%
ROA 9.10%
ROE 21.80%
ROIC 14.60%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 108.90%
차입금 비중 23.04%
매출채권회전일수 30일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 11.93%
순이익 성장률 148.36%
R&D/매출액 14.03%
가치평가24.09/30
PER 39.22배
PBR 7.55배
PSR 3.15배
EV/EBIDTA 17.79배
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