엔비디아
- NVDA
- 222.27
- + 2.93 (+1.34%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.05/14 | 손절가 | 목표가 26.03/09 |
|---|---|---|
| 132.00 | 109.00 | 225.00 |
매도
34.71%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
엔비디아, 4분기도 역대 최대 실적...데이터센터·네트워킹 쌍끌이로 기록 경신
■ 매매전략 (2026-02-26)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 132 달러
- 현재가 : 195.56 달러
- 목표가 : 225 달러
- 추천 후 상승률 : +48.15%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 역대 최대 분기 실적 달성 : 4분기 매출액 681억 달러로 전년 대비 73% 성장하며 사상 최대 기록 경신, 데이터센터 매출만 623억 달러를 기록했으며, 연간 잉여현금흐름도 970억 달러에 달하는 압도적 수준 달성
- 블랙웰 아키텍처의 압도적 시장 지배 : Grace Blackwell 시스템이 데이터센터 매출의 약 2/3를 차지하며 핵심 성장 동력으로 자리매김, 이전 세대 대비 성능/전력 효율 최대 50배, 토큰 비용 최대 35배 절감이라는 경쟁 우위
- Anthropic·OpenAI와의 전략적 파트너십 강화 : Anthropic에 100억 달러를 투자하고 Grace Blackwell 및 Vera Rubin 시스템 기반의 학습·추론 파트너십 체결, Claude Code·Claude Cowork, OpenAI Codex 등 에이전틱 AI 플랫폼이 기업 시장에서 폭발적 수요를 만들어내는 핵심 촉매
- 차세대 플랫폼 'Vera Rubin' 출시 예고 : 6개의 신규 칩으로 구성된 Rubin 플랫폼은 블랙웰 대비 학습 GPU 수 1/4, 토큰 비용 10배 절감을 목표로 개발 완료, 고객사 샘플 출하가 시작됐으며 2026년 하반기 본격 양산 돌입 예정
- 2030년 데이터센터 CapEx 3~4조 달러 전망 : 에이전틱 AI 변곡점 도달 이후 피지컬 AI(로보틱스·자율주행)가 차세대 성장을 이끌 것으로 전망, "컴퓨트 = 매출"이라는 공식 아래, 컴퓨팅 인프라 투자는 구조적으로 멈출 수 없는 거대한 흐름, 2027 회계연도 1분기 매출액은 780억 달러(±2%)로 예상
■ 지난 매매전략
☞ 사상 최대 실적 달성...올해 54% 더 뛴다
☞ 수출 규제에도 1분기 매출 사상 최대 기록
☞ 주가·실적 고공행진..."목표가 상향"
☞ 최고가 경신 지속...두 번째 목표가 상향
☞ 2분기 매출액 56% 증가...사상 최대 기록
☞ 3Q 또다시 사상 최대 실적...AI 슈퍼사이클 본격 진입
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/26 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 65.21% |
| ROA | 81.40% |
| ROE | 110.10% |
| ROIC | 124.90% |
| 안전성(최근분기)26.07/26 | |
|---|---|
| 유동비율 | 458.90% |
| 차입금 비중 | 11.97% |
| 매출채권회전일수 | 76일 |
| 성장성(전년대비)26.07/26 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 83.38% |
| 순이익 성장률 | 122.73% |
| R&D/매출액 | 7.79% |
| 가치평가26.07/26 | |
|---|---|
| PER | 25.95배 |
| PBR | 21.86배 |
| PSR | 16.52배 |
| EV/EBIDTA | 21.40배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간