엔비디아
- NVDA
- 222.27
- + 2.93 (+1.34%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.05/14 | 손절가 | 목표가 26.03/09 |
|---|---|---|
| 132.00 | 109.00 | 225.00 |
매도
34.71%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
엔비디아, 수출 규제에도 1분기 매출 사상 최대 기록
■ 매매전략 (2025-05-29)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 132 달러
- 현재가 : 134.81 달러
- 목표가 : 168 달러
- 추천 후 상승률 : +2.13%
■ 1분기 실적 주요 내용
- 1분기 실적 요약 : 1분기 매출액 440.6억 달러(+69%, 이하 전년비)로 사상 첫 분기매출 400억 달러 돌파, 영업이익 216억 달러(+28%), 순이익 187.7억 달러(+26%)
- 데이터센터 부문 매출 73% 급증 : 1분기 매출액 391억 달러(전분기비 +10%, 전년비 +73%), Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터 양산 시작, 사우디, UAE, 대만 등에서 AI 팩토리 및 인프라 협력, AWS, Google Cloud, Azure에서 Blackwell 클라우드 인스턴스 제공
- 게임 및 AI PC 부문 역대 최고 : 매출액 38억 달러(전분기비 +48%, 전년비 +42%)로 역대 최고치 기록, GeForce RTX 5070/5060 공개했으며, 닌텐도 스위치 2에 NVIDIA AI 칩셋 탑재
- 중국 수출 제한(H20 제품) 이슈 : H20 제품 1분기 매출액은 46억 달러, 미국 정부 대중 수출 규제로 인해 H20 제품 재고/구매 계약 관련 45억 달러 비용 지출
- 2026 회계연도 2분기('25년 5월~7월) 예상 실적 : 매출 450억 달러(H20 관련 수출 제한으로 약 80억 달러 손실 반영), 매출총이익률 71.8%로 예상
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 사상 최대 실적 달성...올해 54% 더 뛴다
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/26 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 65.21% |
| ROA | 81.40% |
| ROE | 110.10% |
| ROIC | 124.90% |
| 안전성(최근분기)26.07/26 | |
|---|---|
| 유동비율 | 458.90% |
| 차입금 비중 | 11.97% |
| 매출채권회전일수 | 76일 |
| 성장성(전년대비)26.07/26 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 83.38% |
| 순이익 성장률 | 122.73% |
| R&D/매출액 | 7.79% |
| 가치평가26.07/26 | |
|---|---|
| PER | 25.95배 |
| PBR | 21.86배 |
| PSR | 16.52배 |
| EV/EBIDTA | 21.40배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간