엔비디아
- NVDA
- 222.27
- + 2.93 (+1.34%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.05/14 | 손절가 | 목표가 26.03/09 |
|---|---|---|
| 132.00 | 109.00 | 225.00 |
매도
34.71%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
엔비디아, 2분기 매출액 56% 증가...사상 최대 기록
■ 매매전략 (2025-08-28)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 132 달러
- 현재가 : 181.6 달러
- 목표가 : 225 달러
- 추천 후 상승률 : +37.58%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 2분기 매출액 467억 달러(+56%, 이하 전년비)로 사상 최대 분기 매출 경신, 영업이익 284억 달러(+53%), 순이익 264억 달러(+59%)
- 데이터센터와 Blackwell의 압도적 성장 : 데이터센터 매출 411억 달러로 전년 대비 56% 증가, Blackwell 플랫폼과 GB300 랙 출하가 본격화되며 성장 동력을 강화, GB300은 기존 Hopper 대비 10배 향상된 추론 효율을 제공해 차세대 AI 인프라의 핵심으로 자리잡고 있음
- 네트워킹 부문의 폭발적 확대 : 네트워킹 매출 73억 달러로 전년 대비 98% 증가하며 역대 최대치를 기록, NVLink, InfiniBand, Spectrum-X Ethernet 솔루션이 AI 팩토리 구축의 핵심 인프라로 자리 잡으며 장기 성장성을 높이고 있음
- 2026 회계연도 3분기('25년 8월~10월) 예상 실적 : 매출 540억 달러(중국으로의 H20 수출은 가정하지 않음), 매출총이익률 73.3%로 예상, H20 관련 규제 완화시 20~50억 달러 규모의 추가 매출 가능
- 주주환원 및 장기 성장 모멘텀 : 2분기에 100억 달러를 환원했고 추가로 600억 달러 규모의 자사주 매입을 승인하며 주주 친화 정책 강화, AI 인프라 투자 확대, 로보틱스·Sovereign AI 등 신성장 분야가 장기적인 성장 모멘텀을 제공
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 사상 최대 실적 달성...올해 54% 더 뛴다
☞ 수출 규제에도 1분기 매출 사상 최대 기록
☞ 주가·실적 고공행진..."목표가 상향"
☞ 최고가 경신 지속...두 번째 목표가 상향
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/26 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 65.21% |
| ROA | 81.40% |
| ROE | 110.10% |
| ROIC | 124.90% |
| 안전성(최근분기)26.07/26 | |
|---|---|
| 유동비율 | 458.90% |
| 차입금 비중 | 11.97% |
| 매출채권회전일수 | 76일 |
| 성장성(전년대비)26.07/26 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 83.38% |
| 순이익 성장률 | 122.73% |
| R&D/매출액 | 7.79% |
| 가치평가26.07/26 | |
|---|---|
| PER | 25.95배 |
| PBR | 21.86배 |
| PSR | 16.52배 |
| EV/EBIDTA | 21.40배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간