엔비디아
- NVDA
- 222.27
- + 2.93 (+1.34%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.05/14 | 손절가 | 목표가 26.03/09 |
|---|---|---|
| 132.00 | 109.00 | 225.00 |
매도
34.71%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
엔비디아, 3Q 또다시 사상 최대 실적...AI 슈퍼사이클 본격 진입
■ 매매전략 (2025-11-20)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 132 달러
- 현재가 : 186.52 달러
- 목표가 : 225 달러
- 추천 후 상승률 : +41.3%
■ 3분기 실적 주요 내용
- AI 인프라 수요 여전히 폭발적 입증 : 3분기 매출액 570억 달러(+62%, 이하 전년비), 영업이익 360억 달러(+65%), 순이익 319억 달러(+65%)로 사상 최대 분기 실적 경신 이어짐
- 데이터센터, 성장 핵심 엔진 : 데이터센터 매출 512억 달러로 전년 대비 66%, 전분기 대비 22% 증가하며 사상 최대 기록, Blackwell 기반 GPU 판매 '완판(Massive sold-out)’ 상태를 이어가며 성장 이끌었고, 글로벌 클라우드·AI 기업들이 대규모 GPU 클러스터를 구축하면서 구조적 수요 계속 확대 되는 중
- AI 생태계 확장...OpenAI·MS·Google 등과 초대형 인프라 동맹 : OpenAI와 최소 10GW 규모의 엔비디아 시스템 공급 계약체결, Microsoft·Google·Oracle·xAI 등 주요 파트너들이 국가 단위의 AI 인프라 확장에 엔비디아 GPU를 채택, AI 모델·스타트업·인프라 전반에서 ‘엔비디아 중심의 생태계’가 더욱 공고해짐
- 4분기 전망도 매우 강력 : 4분기 매출을 650억 달러(±2%)로 전망하며 추가 성장 예고, 매출총이익률 또한 GAAP 74.8%, Non-GAAP 75% 수준으로 높은 수익성을 유지할 것으로 보이며, AI 서버 공급 부족 상황을 고려하면 실적 상향 가능성도 열려 있는 상태
- 주주환원 본격화, 9개월간 370억 달러 집행 : 올해 9개월 동안 자사주 매입과 배당을 합쳐 총 370억 달러를 주주에게 환원, 현재 자사주 매입 가능 잔액도 622억 달러로 여전히 매우 크며, 배당은 1주당 0.01달러 수준이지만 대규모 자사주 매입이 실질적인 주주환원 수단으로 활용되고 있음
■ 지난 매매전략
☞ 사상 최대 실적 달성...올해 54% 더 뛴다
☞ 수출 규제에도 1분기 매출 사상 최대 기록
☞ 주가·실적 고공행진..."목표가 상향"
☞ 최고가 경신 지속...두 번째 목표가 상향
☞ 2분기 매출액 56% 증가...사상 최대 기록
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/26 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 65.21% |
| ROA | 81.40% |
| ROE | 110.10% |
| ROIC | 124.90% |
| 안전성(최근분기)26.07/26 | |
|---|---|
| 유동비율 | 458.90% |
| 차입금 비중 | 11.97% |
| 매출채권회전일수 | 76일 |
| 성장성(전년대비)26.07/26 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 83.38% |
| 순이익 성장률 | 122.73% |
| R&D/매출액 | 7.79% |
| 가치평가26.07/26 | |
|---|---|
| PER | 25.95배 |
| PBR | 21.86배 |
| PSR | 16.52배 |
| EV/EBIDTA | 21.40배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간