넷플릭스
- NFLX
- 71.79
- -3.52 (-4.67%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.10/11 | 손절가 | 목표가 25.10/23 |
|---|---|---|
| 725.00 | 650.00 | 1,455.00 |
매도
53.98%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
넷플릭스, 3분기에도 광고 비즈니스 가속...주가는 시간외서 하락
■ 매매전략 (2025-10-22)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 725 달러
- 현재가 : 1,241.35 달러
- 목표가 : 1,455 달러
- 추천 후 상승률 : +71.22%
넷플릭스 주가는 3분기 실적 발표 직후 시간외 거래에서 6% 하락했습니다. 단기적으로 시장 기대를 밑돈 EPS 및 일회성 비용 이슈로 하락했지만, 근본적인 사업구조·성장동력·재무안정성은 여전히 건전하다고 판단됩니다. 향후 광고 성장·콘텐츠 신작·게임·라이브 사업 등이 가시화될 경우 중장기 재평가 가능성이 열려 있어 투자의견은 '보유'를 유지합니다. 다만 오늘 정규장 거래에서 하락세가 이어지며 추세 전환 신호가 명확해질 경우, 투자의견은 '매도'로 변경될 수 있습니다. 투자의견에 변동이 발생할 경우 업데이트리포트를 통해 안내드리겠습니다.
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 요약 : 매출액 115억 달러(+17%, 이하 전년비), 영업이익 32.5억 달러(+12%), 순이익 25억 달러(+8%)로 3분기 실적 전년 동기 대비 증가했으나 브라질 세무 관련 일회성 비용으로 영업이익률이 예상치를 하회하는 등의 영향으로 시간외거래에서 주가는 하락
- 참여도 & 히트 콘텐츠 : 미·영 TV 시청 점유율 분기 최고 기록(’22 Q4 대비 미국 +15%, 영국 +22%), KPop Demon Hunters는 역대 최다 시청 영화(3.25억 뷰)로 라이선싱(마텔·해즈브로)까지 확대
- 광고 비즈니스 가속 : 광고 판매 사상 최고, 미국 업프런트 커밋 2배 확보로 2025년 광고 매출 2배 전망, 자체 Netflix Ads Suite 전면 배포, 아마존 DSP(글로벌)·AJA DSP(일본) 연동을 Q4’25부터 시작
- 제품/AI·라이브/게임 전략 : 새 TV UI 85% 기기에 롤아웃, 대화형 검색 등 GenAI 적용 확대, 인터랙티브 광고 시험, 라이브 대형 이벤트와 TV 파티게임(폰을 컨트롤러로)로 체류·잔존 강화
- 4분기 및 연간가이던스 : 4분기 매출액 119.6억 달러(+17%), 영업이익 28.6억 달러(+26%), 순이익 23.6억 달러(+26%)로 제시했으며, 연간 매출액은 451억 달러(+16%), 영업이익률 29%로 제시
■ 지난 매매전략
☞ 매출 증가·수익성 개선중...3분기 매출 14% 증가 전망
☞ 3분기 신규 가입자 507만명 늘어...시간외서 5%↑
☞ 목표가 상향...트레이딩 전략 전환
☞ 4Q 유료 가입자 3억명 돌파...시간외서 14%↑
☞ 누적 상승률 41% 돌파...두 번째 목표가 상향
☞ 1Q 실적 '깜짝'...광고와 콘텐츠로 성장 가속
☞ 최고가 경신하며 누적 상승률 67% 돌파...세 번째 목표가 상향
☞ 넷플릭스 2분기 깜짝 실적으로 추천 후 75% 상승률 달성
종목진단
81 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.68% |
| ROA | 23.70% |
| ROE | 48.00% |
| ROIC | 98.70% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 114.20% |
| 차입금 비중 | 24.48% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 16.02% |
| 순이익 성장률 | 33.19% |
| R&D/매출액 | 7.67% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 22.04배 |
| PBR | 9.98배 |
| PSR | 6.22배 |
| EV/EBIDTA | 8.65배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간