넷플릭스
- NFLX
- 71.79
- -3.52 (-4.67%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.10/11 | 손절가 | 목표가 25.10/23 |
|---|---|---|
| 725.00 | 650.00 | 1,455.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
넷플릭스 2분기 깜짝 실적으로 추천 후 75% 상승률 달성
■ 매매전략 (2025-07-18)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 725 달러
- 현재가 : 1,274.17 달러
- 목표가 : 1,455 달러
- 추천 후 상승률 : +75.75%
넷플릭스가 2분기 깜짝 실적을 발표하며 우리의 투자 논리를 재확인했습니다. 추천가 725달러 대비 현재 75% 상승한 1,274달러에 거래되고 있으나, 목표가 1,455달러까지 추가 상승 여력이 14% 남아있습니다.
이번 실적 발표의 핵심은 수익성 개선이 가속화 되고 있다는 점입니다. 매출액 16% 증가도 인상적이지만, 영업이익 45% 급증과 영업이익률 34.1% 달성이 더욱 주목됩니다. 성장 정체에 대한 우려가 있는 시점에 2025년 가이던스 상향 조정은 경영진의 자신감과 향후 성장에 대한 신뢰도를 높여줍니다.
특히 IP 확장 성공과 하반기 기대작 라인업은 장기 성장 동력을 확보했다는 점에서 긍정적입니다. 현재 밸류에이션을 고려할 때 목표가 달성까지 보유 전략을 유지하겠습니다.
■ 넷플릭스 2분기 실적 핵심 요약매출 성장 가속화
2분기 매출 110억 7,900만 달러로 전년 동기 대비 16% 증가하며 시장 예상치를 상회했습니다. 지속적인 매출 성장세를 보이며 플랫폼의 경쟁력을 입증했습니다.
영업이익 급증
영업이익 37억 7,500만 달러로 45% 급증했으며, 영업이익률이 34.1%에 달해 수익성 개선이 크게 가속화되었습니다.
2025년 가이던스 상향 조정
2025년 매출 가이던스를 448억~452억 달러로 상향 조정하여 연간 성장 가속화에 대한 자신감을 보였습니다.
자유현금흐름 크게 개선
자유현금흐름이 22억6700만 달러로 전년대비 87% 증가하여 현금 창출 능력이 크게 향상되었으며, 재정 건전성이 더욱 개선되었습니다.
IP 확장 성공으로 장기 성장 모멘텀 강화
애니메이션 KPop Demon Hunters 사운드트랙이 빌보드 차트에서 최고 기록을 세우는 등 IP 확장에 성공했습니다.
또한, 하반기 기대작 라인업을 통해 장기 성장 동력이 확보되어 긍정적입니다.
■ 지난 매매전략
☞ 매출 증가·수익성 개선중...3분기 매출 14% 증가 전망
☞ 3분기 신규 가입자 507만명 늘어...시간외서 5%↑
☞ 목표가 상향...트레이딩 전략 전환
☞ 4Q 유료 가입자 3억명 돌파...시간외서 14%↑
☞ 누적 상승률 41% 돌파...두 번째 목표가 상향
☞ 1Q 실적 '깜짝'...광고와 콘텐츠로 성장 가속
☞ 최고가 경신하며 누적 상승률 67% 돌파...세 번째 목표가 상향
종목진단
81 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.68% |
| ROA | 23.70% |
| ROE | 48.00% |
| ROIC | 98.70% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 114.20% |
| 차입금 비중 | 24.48% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 16.02% |
| 순이익 성장률 | 33.19% |
| R&D/매출액 | 7.67% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 22.04배 |
| PBR | 9.98배 |
| PSR | 6.22배 |
| EV/EBIDTA | 8.65배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간