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[추천주 실적점검]
크라우드스트라이크, 1Q 매출액 20%↑...Falcon Flex 폭발적 성장 

■ 매매전략 (2025-06-04)

• 투자의견 : 보유
• 추천가 : 187 달러
• 현재가 : 488.76 달러
• 목표가 : 510 달러
• 추천 후 상승률 : +161.37%

☞ 크라우드스트라이크의 1분기 매출액이 전년 동기 대비 20% 증가했음에도 불구하고, 2분기 매출액 전망치가 시장 기대를 충족시키지 못하면서 시간외 거래에서 주가가 6% 이상 하락했습니다.

지난 분기에도 실적 발표 후 향후 가이던스가 컨센서스를 하회하며 주가가 하락했으나 이내 하락 폭을 만회하고 상승세로 돌아섰습니다. 크라우드스트라이크의 매출 성장세가 여전히 유지되고 있고, 안정적인 구독 기반 비즈니스 모델을 유지하며 높은 충성도를 보유하고 있으며 클라우드 및 AI 보안 시장의 확장에 따른 장기 성장성이 유지될 것으로 예상됩니다. 따라서 크라우드스트라이크에 대한 투자의견을 "보유"로 유지합니다.

■ 1분기 실적 주요 내용 

• 실적 요약 : 매출액은 전년 동기 대비 20% 증가한 11억 달러, 조정 주당순이익은 8% 감소한 0.73달러이며 조정 주당순이익은 가이던스 상단을 초과 달성, 구독 수익은 20% 증가한 10.5억 달러이며, 순신규 ARR(연간반복수익)은 1.9억 달러, 분기말 ARR은 44억 달러

 

• Falcon Flex의 폭발적 성장 : 총 820개 계정이 Flex 모델 채택, 누적 계약가치 32억 달러(전분기 대비 31% 증가), Flex 고객 평균 계약기간 31개월로 장기 안정성 확보, 모듈별 판매에서 플랫폼 통합 판매로 전환하여 매출 예측 가능성이 향상됨

 

• AI시대 보안 시장 선점 : AI 보안 플랫폼 Charlotte AI 도입하여 SOC 자동화로 Level 1 분석가 업무 대체, 인건비 절감 효과, 96%의 기업이 12개월 내 AI 에이전트 확대 계획으로 거대한 신규 TAM 확보한 셈이며 AI 네이티브 보안 플랫폼으로서 경쟁사 대비 기술적 우위

 

• 2026 회계연도('25년 2월~'25년 4월) 2분기 및 연간 가이던스 : 2분기 매출액 11.447억~11.516억 달러(컨센서스 11.6억 달러), 조정 주당순이익 0.82~0.84달러(컨센 0.81달러) 제시, 연간으로는 매출액 47.435억~48.055억 달러(컨센 47.7억 달러) 유지, 조정 주당순이익 기존 3.33~3.45달러에서 3.44~3.56달러로 상향(컨센 3.43달러)

 

• 시간외거래에서 주가 하락 : 1분기 실적이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 향후 EPS 가이던스가 시장 예상치를 하회하는 등의 영향으로 실적발표 후 시간외 거래에서 6% 이상 하락

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 엔드포인트 보안 1위 기업...클라우드 보안 시장 성장에 수혜
☞ 3분기 매출 36%↑·이익 105%↑...연간 가이던스 상향
☞ 크라우드스트라이크, 실적발표 후 10% 급등...목표가 상향
☞ 크라우드스트라이크, 수익률 35% 돌파...목표가 또 상향
☞ 수익률 55% 돌파...목표가 상향
☞ 실적발표 후 시간외서 24% 급등...목표가 상향
☞ 사이버 보안 제품에 대한 수요 증가에 수혜
☞ 누적 수익률 105% 돌파...목표가 상향
☞ 2Q 매출액 전년비 32%↑...예상치 상회
☞ 3Q 실적 초과 달성에도 시간외서 주가 하락
☞ 400달러 돌파 후 추가 상승 여력 기대...목표가 상향
☞ 8일 연속 상승하며 누적 상승률 140% 돌파! 목표가 상향
☞ 4Q 성장세 이어져...매출 25%↑

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