종목추천

[추천주 실적점검]
크라우드스트라이크, 4Q 성장세 이어져...매출 25%↑

■ 매매전략 (2025-03-05)

• 투자의견 : 보유
• 추천가 : 187 달러
• 현재가 : 390.16 달러
• 목표가 : 510 달러
• 추천 상승률 : +108.64%

☞ 2026 회계연도의 매출액과 주당 순이익 전망치가 시장 기대를 충족시키지 못하면서 단기 실망 매물이 출화되어 시간외 거래에서 주가가 하락했습니다. AI 보안 시장의 경쟁이 심화되고 있는 점 또한 우려 요인 중 하나입니다.

그러나 매출 성장세가 유지되고 있고, 안정적인 구독 기반 비즈니스 모델을 유지하며 높은 충성도를 보유하고 있는 등 기업의 펀더멘털은 여전히 견고하며, 클라우드 및 AI 보안 시장의 확장에 따른 장기 성장성이 유지될 것으로 예상되는 종목입니다. 따라서 크라우드스트라이크에 대한 투자의견을 "보유"로 유지합니다.

■ 4분기 실적 주요 내용 

• 실적 요약 : 매출액은 전년 동기 대비 25% 증가한 10.6억 달러, 조정 주당순이익은 8% 증가한 1.03달러로 각각 가이던스 상단을 초과 달성, 구독 수익은 27% 증가한 10.1억 달러이며, 순신규 ARR(연간반복수익)은 2.2억 달러, 분기말 ARR은 23% 증가한 42억 달러

 

• 모듈 채택률 증가세 지속 : 총 유지율은 97% 이상을 나타내고 있으며, 5개 이상, 6개 이상, 7개 이상, 8개 이상의 모듈을 보유한 구독 고객 비중은 각각 67%, 48%, 32%, 21%로 증가(전분기 대비 각 1%P씩 증가)

 

• AI 및 클라우드 보안 수요 증가 : 클라우드 보안 사업 4분기에 45% 이상 성장, ARR은 6억 달러 돌파, AI 보안 플랫폼(Charlotte AI Detection Triage) 도입하여 자동화 및 위협 대응 능력 강화

 

• 2026 회계연도('25년 2월~'25년 4월) 1분기 및 연간 가이던스 : 1분기 매출액 11억~11.06억 달러(컨센서스 11.1억 달러), 조정 주당순이익 0.64~0.66달러(컨센 0.96달러) 제시, 연간으로는 매출액 47.435억~48.055억 달러(컨센 47.7억 달러), 조정 주당순이익 3.33~3.45달러(컨센 4.43달러)로 제시

 

• 시간외거래에서 주가 하락 : 4분기 실적이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 향후 EPS 가이던스가 시장 예상치를 하회하는 등의 영향으로 실적발표 후 시간외 거래에서 9.3% 하락

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 엔드포인트 보안 1위 기업...클라우드 보안 시장 성장에 수혜
☞ 3분기 매출 36%↑·이익 105%↑...연간 가이던스 상향
☞ 크라우드스트라이크, 실적발표 후 10% 급등...목표가 상향
☞ 크라우드스트라이크, 수익률 35% 돌파...목표가 또 상향
☞ 수익률 55% 돌파...목표가 상향
☞ 실적발표 후 시간외서 24% 급등...목표가 상향
☞ 사이버 보안 제품에 대한 수요 증가에 수혜
☞ 누적 수익률 105% 돌파...목표가 상향
☞ 2Q 매출액 전년비 32%↑...예상치 상회
☞ 3Q 실적 초과 달성에도 시간외서 주가 하락
☞ 400달러 돌파 후 추가 상승 여력 기대...목표가 상향
☞ 8일 연속 상승하며 누적 상승률 140% 돌파! 목표가 상향

종목진단

38 / 100 스마트 스코어