크라우드스트라이크홀딩스

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  • 24.12/04 13:58, USD
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187.00 168.00 440.00
추천 상승률 95.90%
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[추천주 실적점검]
크라우드스트라이크, 사이버 보안 제품에 대한 수요 증가에 수혜

■ 매매전략 (2024-06-05)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 187 달러
  • 현재가 : 305.58 달러
  • 목표가 : 400 달러
  • 수익률 : +63.41%
☞ 크라우드스트라이크가 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적과 2분기 가이던스를 발표했고, 연간 가이던스는 지난번 지침 대비 상향 조정했습니다. 실적 발표 후 주가는 시간외거래에서 6.75% 상승했습니다.

■ 1분기 실적 주요 내용 
  • 1분기 실적 요약 : 매출액은 전년 동기 대비 33% 증가한 9.21억 달러로 가이던스 상단을 초과했으며 구독 수익은 8.7억 달러로 34% 증가, 순신규 ARR(연간반복수익)은 22% 증가한 2.12억 달러, 분기말 ARR은 33% 증가한 36.5억 달러
 
  • 고객사와 협력 강화 : Microsoft Defender 배포를 강화하는 Falcon for Defender를 출시, AWS, 구글 클라우드, 엔비디아 등과 전략적 파트너십 확대 등, Fortune 100대 기업 중 62개 기업이 Falcon을 클라우드 보안 제공업체로 채택
 
  • Falcon 플랫폼은 28개의 모듈을 제공 : 5개 이상, 6개 이상, 7개 이상의 모듈을 보유한 구독 고객 비중은 각각 65%, 44%, 28%
 
  • 2분기 가이던스 : 매출액 9.583억~9.612억 달러, 조정 주당순이익 0.98~0.99달러 제시
 
  • 2025 회계연도('24년 2월~'25년 1월) 가이던스 상향 : 매출액 39.76억~40.1억 달러, 조정 영업이익 8.9억~9.165억 달러, 조정 순이익 9.856억~10.12억 달러
 
[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 엔드포인트 보안 1위 기업...클라우드 보안 시장 성장에 수혜
☞ 3분기 매출 36%↑·이익 105%↑...연간 가이던스 상향
☞ 크라우드스트라이크, 실적발표 후 10% 급등...목표가 상향
☞ 크라우드스트라이크, 수익률 35% 돌파...목표가 또 상향
☞ 수익률 55% 돌파...목표가 상향
☞ 실적발표 후 시간외서 24% 급등...목표가 상향
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.10/31
영업이익률 -0.15%
ROA 1.80%
ROE 4.70%
ROIC 40.40%
안전성(최근분기)24.10/31
유동비율 185.70%
차입금 비중 10.18%
매출채권회전일수 79일
성장성(전년대비)24.10/31
매출액 성장률 31.32%
순이익 성장률 흑자전환
R&D/매출액 26.10%
가치평가24.10/31
PER 574.31배
PBR 23.80배
PSR 19.46배
EV/EBIDTA 171.70배
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