크라우드스트라이크홀딩스

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  • 25.06/13, USD
추천가23.10/19 손절가 목표가
187.00 168.00 570.00
추천 상승률 157.02%
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[추천주 실적점검]
크라우드스트라이크, 3Q 실적 초과 달성에도 시간외서 주가 하락

■ 매매전략 (2024-11-27)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 187 달러
  • 현재가 : 364.3 달러
  • 목표가 : 440 달러
  • 추천 상승률 : +94.81%

■ 3분기 실적 주요 내용 
  • 실적 요약 : 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 10억 달러로 가이던스 상단을 초과, 컨센서스 9.8억 달러를 3% 상회, 조정 주당순이익은 0.93달러로 가이던스 상단 및 컨센서스 초과 달성, 구독 수익은 9.6억 달러로 31% 증가, 순신규 ARR(연간반복수익)은 1.5억 달러, 분기말 ARR은 27% 증가한 40억 달러
 
  • 모듈 채택률 증가세 지속 : 총 유지율은 97% 이상을 나타내고 있으며, 5개 이상, 6개 이상, 7개 이상, 8개 이상의 모듈을 보유한 구독 고객 비중은 각각 66%, 47%, 31%, 20%로 증가
 
  • 전략적 파트너십 체결 : Fortinet과 협력해 엔드포인트 및 방화벽 보호 통합, AWS 및 NVIDIA와 협력해 사이버 보안 스타트업 육성 프로그램 확장
 
  • 4분기 가이던스 : 매출액 10.287억~10.354억 달러, 조정 주당순이익 0.84~0.86달러 제시
 
  • 2025 회계연도('24년 2월~'25년 1월) 가이던스 상향 : 매출액 기존 38.9억~39억 달러에서 39.238억~39.305억 달러, 조정 순이익 기존 9.088억~9.18억 달러에서 9.375억~9.426억 달러로 상향
 
  • 3분기 실적이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 4분기 조정 주당순이익 가이던스가 시장 예상치 0.87달러를 하회하는 등의 영향으로 실적발표 후 시간외 거래에서 5.74% 하락

[그림] 최근 주가 추이



■ 지난 매매전략
☞ 엔드포인트 보안 1위 기업...클라우드 보안 시장 성장에 수혜
☞ 3분기 매출 36%↑·이익 105%↑...연간 가이던스 상향
☞ 크라우드스트라이크, 실적발표 후 10% 급등...목표가 상향
☞ 크라우드스트라이크, 수익률 35% 돌파...목표가 또 상향
☞ 수익률 55% 돌파...목표가 상향
☞ 실적발표 후 시간외서 24% 급등...목표가 상향
☞ 사이버 보안 제품에 대한 수요 증가에 수혜
☞ 누적 수익률 105% 돌파...목표가 상향
☞ 2Q 매출액 전년비 32%↑...예상치 상회

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.04/30
영업이익률 -6.09%
ROA -2.10%
ROE -5.50%
ROIC -11.60%
안전성(최근분기)25.04/30
유동비율 184.90%
차입금 비중 9.01%
매출채권회전일수 71일
성장성(전년대비)25.04/30
매출액 성장률 25.94%
순이익 성장률 적자전환
R&D/매출액 28.43%
가치평가25.04/30
PER -616.99배
PBR 30.81배
PSR 25.70배
EV/EBIDTA 557.90배
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