- 스마트 스코어
닫기스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
- 65
- 전월대비 -2
전체 950위, 상위 17%
(5,476개 평가기업 중)동일업종 7위, 상위 41%
(업종 Beverages - Non-Alcoholic)- PER26.50배
- PSR5.90배
- ROE39.80%
- DY3.10%
| 미래성장성 |
별1별1별1별1별1
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상위 52.98% |
| 사업독점력 |
별1별1별1별1별1
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상위 9.53% |
| 재무안전성 |
별1별1별1별1별1
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상위 36.72% |
| 수익성 |
별1별1별1별1별1
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상위 2.72% |
| 현금창출력 |
별1별1별1별1별1
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상위 29.25% |
미래성장성
미래성장성이 매우 낮은 기업입니다. 과거뿐 아니라 미래에도 성장 가능성이 낮게 평가됩니다. 신제품 출시, 신규사업 진출, M&A 등으로 성장동력이 필요한 기업유형입니다. 향후 비지니스 모델에 대한 명확한 그림이 없다면 성장주 투자 검토 대상 기업으로는 부적절합니다. 미래성장성은 과거 실적과 향후 예상 실적을 추정해 종합적으로 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
사업독점력
워렌 버핏이 강조하는 경제적해자가 넓은 기업입니다. 오랜기간 안정적으로 고수익을 달성한 기업으로 미래에도 현재의 수익을 유지할 가능성이 높은 기업입니다. 별점이 5점에서 4점으로 낮아졌다면 사업독점력이 약간 훼손됐다는 것을 의미하며, 0 ~ 3점에서 4점으로 올랐으면 사업독점력이 강화돼 긍정적인 신호로 해석합니다. 사업독점력은 장기간 ROE, 낮은 원가율, 영업활동 현금흐름, 연평균 매출 성장률 등을 종합해 평가합니다.
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- 업종평균
- 전체평균
재무안전성
재무안전성이 보통인 기업입니다. 상장기업의 평균적인 재무안전성을 갖춘 회사입니다. 재무위험이 높지는 않지만 순이익이 크게 줄거나 현금흐름이 나빠지면 부정적인 신호로 해석합니다. 재무안전성은 부채비율, 유동비율, 이자보상배수, 금융비용 등을 종합해 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
수익성
수익성이 높은 기업입니다. 영업이익률이 15% 이상, 순이익률은 12% 이상인 기업입니다. 고마진 기업을 찾는 투자자라면 관심을 가져야 할 기업입니다. 또한, 영업이익이 적자였지만 순이익은 흑자를 기록해 자기자본이익률(ROE)과 투하자본 이익률(ROIC)이 높은 기업도 이 그룹에 해당합니다. 수익성은 영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률(ROE) 등을 종합해 평가합니다.
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- 업종평균
- 전체평균
현금창출력
현금창출력이 우수한 기업입니다. 기업의 영업, 투자, 재무활동을 위한 현금흐름에 거의 문제가 없습니다. 영업활동 현금흐름이 꾸준한 플러스(+)를 유지하고 있어, 이를 바탕으로 성장을 위한 투자나 배당 등을 꾸준히 지급하고 있습니다. 현금창출력은 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름, 현금흐름배수(PCR) 등을 종합해 평가합니다.
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- 전체평균
경쟁사 투자매력도
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data from Quandl and Sharadar