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추천가24.05/16 손절가 목표가 25.01/17
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[추천주 실적 점검]
애플, 4Q 서비스 매출 250억 달러로 최고치 경신

■ 매매전략 (2024-11-01)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 190 달러
  • 현재가 : 225.91 달러
  • 목표가 : 270 달러
  • 추천후 상승률 : +18.9%

■ 4분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 4분기(7월~9월) 실적 : 매출액 949억 달러(+6%, 이하 전년비)로 9월 분기 사상 최대치 달성, 영업이익 296억 달러(+10%), 순이익 147억 달러(-36%), 주당 순이익 0.97달러(-34%), 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 1%, 2% 상회
* 지난 9월 유럽사법재판소 판결로 아일랜드에 102억 달러의 세금을 추징당해 순이익은 감소함
 
  • 서비스 부문 매출 역대 최고치 경신 지속 : 서비스 부문 매출액 249.7억 달러(+12%), 아이폰 462억 달러(+6%), 아이패드 69.5억 달러(+8%), 맥 77억 달러(+3%), 웨어러블 등 90억 달러(-3%)
 
  • 구독을 기반으로 서비스 매출 성장 : Apple TV+, Apple Pay 등 서비스를 포함한 매출이 12% 성장했고, 유료 구독 계정이 10억 개를 넘어서며 4년 전보다 2배 이상 증가함
 
  • 애플 인텔리전스 적용 : 미국, 영어로 아이폰, 아이패드, 맥에 애플 인텔리전스가 적용되었으며 12월에 추가 기능 및 다른 언어와 지역으로의 확장 예정
 
  • '25년 1분기('24년 10월~12월, 회계기준) 가이던스 : 매출액은 낮은 한자릿수와 중간 한 자릿수의 성장을 예상, 2024년 연간 기준 중화권 매출이 전년 대비 감소했으며, 이 영향이 올해 연말까지 이어질 것으로 보임

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 아이폰에 AI 도입 기대...서비스 매출 역대 최고 경신
☞ AI 아이폰 출시로 판매량 최대치 기록 예상...목표가 상향
☞ 2분기 매출 858억 달러로 신기록 달성...AI 가능성 낙관
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.09/28
영업이익률 31.51%
ROA 27.00%
ROE 137.90%
ROIC 44.40%
안전성(최근분기)24.09/28
유동비율 86.70%
차입금 비중 29.22%
매출채권회전일수 62일
성장성(전년대비)24.09/28
매출액 성장률 2.02%
순이익 성장률 -3.36%
R&D/매출액 8.02%
가치평가24.09/28
PER 36.95배
PBR 60.81배
PSR 8.86배
EV/EBIDTA 26.23배
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