2분기 매출 858억 달러로 신기록 달성...AI 가능성 낙관

애플

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[추천주 실적점검]
애플, 2분기 매출 858억 달러로 신기록 달성...AI 가능성 낙관

■ 매매전략 (2024-08-02)

■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용

3분기(4월~6월) 실적 : 매출액 858억 달러(+5%, 이하 전년비), 영업이익 253억 달러(+10%), 순이익 214억 달러(+8%), 주당 순이익 1.4달러(+11%), 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 2%, 4% 상회

서비스 부문 매출 역대 최고치 경신 지속 :
- 서비스 부문 : 242억 달러(+14%), 앱스토어를 통한 애플리케이션 구독을 포함한 유료 구독 건수는 10억 건으로 집계
- 아이폰 : 393억 달러(-1%)
- 아이패드 : 72억 달러(+24%)로 지난분기에 2022년 이후 처음으로 신규 아이패드를 출시하며 판매 급증한 것으로 보임
- 맥 : 70억 달러(+2%)

애플 인텔리전스 및 AI 투자 : 애플 인텔리전스의 일부 기능은 올해 가을 미국, 영어로 먼저 출시될 예정이며 이후 추가 기능 및 다른 언어와 지역으로의 확장은 2025년까지 이어질 계획. ChatGPT와의 통합은 올해 말 완료 예정. AI와 애플 인텔리전스를 위한 지출 예상됨

'24년 4분기(7월~9월) 가이던스 : 매출액은 3분기와 비슷한 성장세를 보일 전망, 운영 지출 전망치는 142억~144억 달러, 총이익률은 45.5~46.5%, 서비스 부문 매출액 지난 3개 분기와 비슷한 수준의 성장률 예상

[그림] 최근 주가 추이

■ 지난 매매전략
☞ 아이폰에 AI 도입 기대...서비스 매출 역대 최고 경신
☞ AI 아이폰 출시로 판매량 최대치 기록 예상...목표가 상향

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