ASML홀딩
- ASML
- 1,679.92
- + 50.25 (+3.08%)
- 26.09/18, USD
| 추천가23.12/06 | 손절가 | 목표가 24.09/04 |
|---|---|---|
| 692.00 | 620.00 | 1,200.00 |
매도
22.17%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
ASML 홀딩, 美, 중국 수출 규제 확대 우려에 12% 급락
■ 매매전략 (2024-07-18)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 692 달러
- 현재가 : 932.06 달러
- 목표가 : 1,200 달러
- 수익률 : +34.69%
미국 정부의 수출 규제 확대에 대한 우려 속에 반도체 지수가 7% 하락하는 등 반도체 관련주들의 주가가 동시에 약세를 보였습니다. ASML은 중국 매출 비중이 49%로 높아 주가가 12.74% 급락했습니다. 그러나 주요 성장 동력은 중국향 고성능 DUV 장비가 아닌 High-NA EUV 장비인 만큼, 수출 규제에 따른 실질적인 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 가이던스 상단 초과 : 매출액 62.4억 유로(-9.5%, 전년비)로 가이던스(57억~62억 유로) 상단을 초과, 서비스 매출을 제외한 순 시스템 매출은 48억 유로(-15%)이며 이 중 EUV 매출은 15억 유로를 인식
- 신규 수주 증가 : 2분기 신규 수주는 56억 유로로 전분기 대비 55%, 전년 대비 24% 증가했고, EUV 장비 수주는 25억 유로로 전년 대비 56% 증가
- 2024년 하반기부터 분위기 반전 전망 : 3분기 가이던스는 매출액 67억~73억 유로로 컨센서스 75억 유로를 소폭 하회했으며 총마진은 50%~51%로 제시. 2024년 연간 매출액은 상저하고의 모습을 보이며 2023년과 유사할 것으로 전망.
- 2025년 외형 성장 재개 : AI가 업계 회복을 주도하고 있으며, High-NA EUV 장비 매출 인식을 시작으로 2025년 연 매출액 300억~400억 유로의 강력한 성장 예상
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 반도체 장비 독점 회사.."호황을 기다린다"
☞ 2025년 고성장 기대...목표가 상향
☞ 수익률 33% 돌파, 목표가 추가 상향
☞ 1분기 실적 예상치 하회...주가 7%↓
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/28 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 35.42% |
| ROA | 21.90% |
| ROE | 52.40% |
| ROIC | 78.70% |
| 안전성(최근분기)26.06/28 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.40% |
| 차입금 비중 | 3.95% |
| 매출채권회전일수 | 75일 |
| 성장성(전년대비)26.06/28 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.58% |
| 순이익 성장률 | 43.34% |
| R&D/매출액 | 14.38% |
| 가치평가26.06/28 | |
|---|---|
| PER | 57.21배 |
| PBR | 27.89배 |
| PSR | 17.23배 |
| EV/EBIDTA | 43.75배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간