ASML홀딩

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  • ASML
  • 666.06
  • + 7.63 (+1.16%)
  • 24.11/21 13:39, USD
추천가23.12/06 손절가 목표가 24.09/04
692.00 620.00 1,200.00
교체매도 22.17%
  • 투자포인트
  • 투자매력


ASML 홀딩, 독점 기술력 보유한 반도체 회사

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : ASML 홀딩 (ASML)
  • 편입가 : 692 달러
  • 목표가 : 895 달러
  • 손절가 : 620달러
■ 투자포인트
  • 반도체 경기 회복세, 2024년에도 인공지능 랠리에 따른 반도체 주식 상승률 기대
  • 3분기 매출액 66.7억 유로(+15%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 21.8억 유로(+13%), 순이익 18.9억 유로(+11%)
  • 부문별로는 시스템(장비) 53억 유로, 설치기반(서비스) 13.7억유로를 기록했으며, DUV 매출 증가가 실적을 견인
  • 3분기 신규 수주는 26억 유로이며 이 중 EUV 장비 수주는 5억 유로, 수주 잔고는 350억 유로
  • 4분기 가이던스로 매출 67억~71억 유로(+4%~10%), 총 마진 50%~51%로 제시
  • 2023년 매출액은 전년 대비 30% 증가하고, 2024년에는 2023년과 비슷한 수준을 유지할 전망


■ 종목 뉴스
  • 2023-06-28 Imec와 유럽의 반도체 연구와 지속가능한 혁신을 지원하기 위한 양해각서 체결
  • 2023-10-25 ASML 주니어 아카데미, 미국에 개설
  • 2023-11-24 ASML 등 반도체 회사 주목..2024년에도 인공지능 랠리 지속 (배런스)

■ 종목 진단
종합 점수 76점, 미국 전체 상장사 230위로 상위 4%의 우량주
  • 미래 성장성 ★ (1.0)
  • 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
  • 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
  • 수익성 ★★★★★ (5.0)
  • 현금 창출력 ★★★★ (4.0)

■ 기업 개요
  • 세계 유일한 EUV 증착 장비 생산 기업
  • 시가총액 : 2,289억 달러, PER : 41.8배, PBR : 29.4배, ROE : 64.6%
  • 사업 부문별 매출 : 극자외선(33%), 서비스(27%), 불화아르곤 장비(25%), 불화크립톤 장비(8%), 기타(7%)
  • 지역별 매출 : 대만(38%), 대한민국(29%), 중국(14%), 미국(9%), 일본(5%), 기타(5%)

■ 차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +9.15%

[그림] 최근 주가 추이


■ 배당
  • 2018년까지 연배당 지급, 2019년부터 반기배당 지급, 2022년 분기배당 지급
  • 최근 5년 평균 시가배당률 0.94%
  • 2023년 예상 배당금 6.45달러, 예상 시가 배당률 0.94% (2023-11-29 기준)
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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84 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)24.09/29
영업이익률 30.72%
ROA 17.20%
ROE 47.70%
ROIC 44.90%
안전성(최근분기)24.09/29
유동비율 155.10%
차입금 비중 11.23%
매출채권회전일수 72일
성장성(전년대비)24.09/29
매출액 성장률 30.16%
순이익 성장률 45.58%
R&D/매출액 14.45%
가치평가24.09/29
PER 43.00배
PBR 18.44배
PSR 11.35배
EV/EBIDTA 32.56배
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