리포트 종류 : 업데이트 리포트
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]

[매매전략 업데이트]

2021-02-03
* 투자의견 : 보유 및 목표가 상향
* 추천가 : 3,148.73 달러
* 목표가 : 3,900 달러 → 4,600 달러로 상향
* 현재 수익률 : 7.34% (2021-02-02 기준)
* 목표 수익률 : 46.09%

☞ 아마존의 목표가를 3,900 달러에서 4,600 달러로 상향합니다. 아마존은 포트폴리오에 꼭 포함시켜야 할 기업 중 하나입니다.

아마존은 분기 매출이 처음 1,000억 달러를 돌파했습니다. 매출액 규모로 보면 높은 성장률을 보이기 힘든 공룡 기업이지만 이번 분기 매출은 1,225억 달러로 전년대비 44% 성장했고, 주당순이익은 14.09 달러로 전년대비 118% 급증했습니다. 

올해(2021년) 예상 매출액도 전년비 17% 성장하는 등 고성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 이에 올해 실적을 반영해 목표가를 4,600 달러로 상향하고, 보유 의견을 유지합니다.

2020-10-30
* 투자의견 : 보유
☞ 3분기도 서프라이즈...코로나19 수혜주
* 추천가 : 3,148.73 달러
* 현재 수익률 : 2%
* 목표가 : 3,900달러 유지

☞ 아마존은 코로나19로 비대면 업무와 온라인 쇼핑 증가로 3분기 매출액이 961억 달러로 전년 동기 대비 37% 급증했습니다. 4분기에도 프라임 데이와 연말 쇼핑 특수에 힘입어 분기 매출로는 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.

증권업계는 아마존이 4분기에도 전년 대비 30% 내외의 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 규모가 큰 초 대형기업임에도 높은 매출 성장률을 유지하고 있고, 이에 따라 이익규모도 증가하고 있습니다. 투자의견은 보유, 목표가는 3,900 달러로 유지합니다. 현재 주가는 3,211 달러로 추천가와 비슷한 수준에 거래되고 있어 포트폴리오에 꼭 편입할 만한 기업입니다. 

2020-10-01
투자의견 : 신규 추천
☞ 3분기 프라임 데이 특수 없이도 매출 +29% 기대
추천가 : 3,148.73 달러
목표가 : 3,900.00 달러 / 목표수익률 : 23.85%
손절가 : 2,800.00달러



[실적분석] 아마존, 4분기 매출 1255억 달러..전년비 +44%

- 4Q 매출액 1255억 달러(▲44%), 영업이익 68.7억 달러(▲77%), 순이익 72억 달러(▲121%)
- 온라인 쇼핑 수요 확대와 연말 쇼핑 시즌으로 전자상거래 매출 증가
- 제프 베이조스, 올 3분기 CEO에서 물러날 예정

아마존(AMZN)의 4분기 매출액은 1255억5500만 달러로 전년 동기 대비 44% 증가하며 분기 매출 최초로 1000억 달러(약 111조 원)를 돌파했습니다. 월가가 예상했던 분기 매출을 5% 상회했습니다.

영업이익은 68억7300만 달러로 77% 증가했고, 순이익은 72억2200만 달러로 121% 늘어났습니다. 주당순이익은 14.09달러로 전년 동기 대비 118%나 늘어났습니다.

코로나로 온라인 수요가 늘어난 데다 연말 쇼핑 시즌까지 겹치며 전자상거래 매출이 크게 증가했습니다. 온라인 매장 부문 매출액은 664억 달러로, 가장 크게 증가했습니다. 제3자 판매업자 매출도 273억 달러로 57% 증가하며 지난 3분기보다 매출 증가율이 높았습니다.

광고 매출이 포함된 기타 부문의 매출액은 79억 달러로 전년 대비 66% 증가했습니다. AWS 부문의 매출액은 127억 달러로 28% 증가했습니다.

반면 오프라인매장의 매출 감소세는 여전했습니다. 4분기 오프라인매장 매출액은 40억 달러로, 전년 동기 대비 8% 줄었습니다.

4분기 실적발표와 함께 제프 베이조스(Jeff Bezos)의 CEO 사임을 발표했습니다. 30년 가까이 아마존을 이끌어온 베이조스가 올해 3분기 CEO직에서 물러나겠다고 밝혔습니다. 이 발표로 시간외 주가는 일시적으로 급락했습니다.

그러나 베이조스가 CEO에서는 물러나지만, 아마존의 이사회 의장직을 수행할 예정입니다. 후임 CEO는 현재 아마존웹서비스(AWS) CEO인 앤디 재시(Andy Jassy)가 맡을 예정입니다. 2020년 AWS의 영업이익은 135억 달러로, 아마존 전체 영업이익의 60% 가량을 차지할 만큼, 수익성이 좋은 사업 부문입니다.



아마존은 1분기 매출액 가이던스로 전년대비 33~40% 증가한 1000억~1060억 달러를 제시했습니다. 영업이익은 30억~65억 달러로 다소 넓은 범위로 제시했습니다.

월가는 아마존이 올해도 매출액 사상 최고치를 기록할 것으로 예상했습니다. 월가가 전망한 2021년 연간 매출액은 전년 대비 17% 증가한 4508억 달러, 영업이익은 28% 늘어난 292억 달러입니다. 순이익은 11% 늘어난 236억 달러로 예상했습니다.

종목진단

71 / 100 스마트 스코어