리포트 종류 : 업데이트 리포트
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]

[매매전략 업데이트]

2020-10-30
투자의견 : 보유
추천가 : 3,148.73 달러
현재 수익률 : 2%
목표가 : 3,900달러 유지

☞ 아마존은 코로나19로 비대면 업무와 온라인 쇼핑 증가로 3분기 매출액이 961억 달러로 전년 동기 대비 37% 급증했습니다. 4분기에도 프라임 데이와 연말 쇼핑 특수에 힘입어 분기 매출로는 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.

증권업계는 아마존이 4분기에도 전년 대비 30% 내외의 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 규모가 큰 초 대형기업임에도 높은 매출 성장률을 유지하고 있고, 이에 따라 이익규모도 증가하고 있습니다. 투자의견은 보유, 목표가는 3,900 달러로 유지합니다. 현재 주가는 3,211 달러로 추천가와 비슷한 수준에 거래되고 있어 포트폴리오에 꼭 편입할 만한 기업입니다. 

2020-10-01
투자의견 : 신규 추천
☞ 3분기 프라임 데이 특수 없이도 매출 +29% 기대
추천가 : 3,148.73 달러
목표가 : 3,900.00 달러 / 목표수익률 : 23.85%
손절가 : 2,800.00달러



[실적분석] 아마존, 3분기도 서프라이즈...코로나19 수혜주

- 3Q 매출액 961억 달러(▲37%), 영업이익 61.9억 달러(▲96%), 순이익 63억 달러(▲197%)
- 코로나19로 비대면 업무와 온라인 쇼핑 확대가 실적 견인
- 4분기 연말 쇼핑 시즌 기대..매출 전년비 28~38% 증가 전망

아마존닷컴(AMZN, 이하 아마존)이 2분기에 이어 3분기도 서프라이즈를 기록했습니다. 코로나19로 비대면 업무와 온라인 쇼핑이 확대되며 실적 상승을 이끌었습니다.

3분기 매출액은 961억4500만 달러로 전년 동기 699억8100만 달러 대비 37% 증가했습니다. 월가 예상치와 비교해도 4% 웃돌았습니다.

영업이익은 61억9400만 달러로 96% 증가했고, 순이익은 63억3100만 달러로 197% 늘었습니다.

주당순이익은 12.37달러로 전년 동기 대비 192% 증가했고, 월가가 예상한 7.34달러를 69% 상회하는 서프라이즈를 기록했습니다.

아마존의 클라우드 사업 부문인 AWS(아마존웹서비스) 매출은 116억 달러로 전년 동기 대비 29% 증가했고, 이와 관련된 영업이익은 35억 달러로 56% 증가했습니다.

이밖에 온라인 판매 매출은 전년 대비 38% 증가했고, 아마존 플랫폼을 이용하는 제삼자 판매업자의 매출은 전년 대비 55% 늘었습니다. 미국의 전형적인 쇼핑 시즌이 아님에도 코로나19로 온라인 주문이 증가하며 매출 성장으로 이어졌습니다.

반면 코로나의 유행으로 홀푸즈를 포함한 오프라인 매장의 매출(Physical Store)은 전년 동기 대비 10% 감소했습니다. 광고 매출이 포함된 기타 부문의 매출액은 54억 달러로 전년 대비 51% 증가했습니다.



아마존은 4분기 매출액 가이던스로 전년대비 28~38% 증가한 1120억~1210억 달러를 제시했습니다. 영업이익은 10억~45억 달러로 다소 넓은 범위로 제시했습니다.

제프 베조스(Jeff Bezos) 최고경영자(CEO)는 "어느 때보다 많은 고객이 연말 선물을 일찍 구매하고 있다"며 "전례 없는 연말 쇼핑 시즌을 보내게 될 신호 중 하나"라고 전했습니다.

특히 아마존은 지난 10월 13일부터 14일까지 대규모 할인행사인 프라임 데이(Prime Day)를 개최했습니다. 통상적으로 7월에 프라임 데이 행사를 진행했던 것과 달리 4분기로 연기하며 4분기도 양호한 실적을 기록할 전망입니다.

종목진단

71 / 100 스마트 스코어