이번 시간에는 현재 초이스스탁 13F 보고서 분석글을 통해 소개드리는 유명 타이거 컵스 헤지펀드 투자기관들 중 셀럽급 머니 매니저, 필립 라폰트 (Philippe Laffont)가 이끄는 코튜 매니지먼트 (Coatue Management)의 2026년 마켓 업데이트 분석 자료에 대한 리뷰의 시간으로 준비했습니다.

• [분석] 월가 큰손 25곳의 2026년 첫 포트폴리오 전격 공개! 지금 뭘 담고 있나? – 3부
• [분석] 코튜 매니지먼트가 주목한 21세기 방산 산업의 게임 체인저는?

• 코튜 매니지먼트 (Coatue Management) Public Markets Update 2026 May

 

슬라이드 1

• 트럼프 정부의 관세 정책, 오일 쇼크, 중동 지역내 전쟁 상황, 이자율 + 물가 상승 우려론, 시장 고평가론, AI 버블 사태에 대한 긴장감등등 내일 당장 급격한 시장 조정기 (stock market correction) 가 발생할 것이라는 우려론을 비웃듯 현재 미국 주식 시장 (기술주들이 편중된, 그리고 곧 스페이스X 라는 초대형 우주 테크 기업이 새로운 기업 둥지를 틀게될 나스닥은 2026년 현재 +9% 이상 상승)은 사상 최고가 수준을 갱신하는 한편, 지난 2026년 4월 한달간 주식 시장 퍼포먼스는 글로벌 팬더믹 직후였던 지난 2020년 4월 수준을 능가하는 최고의 주가 아웃퍼폼 성과를 이끌어냈습니다.

 

슬라이드 2

• 다음 차트는 미국-이란 전쟁 이전 (초록색 선 그래프: Pre-Iran war curve) 과 현 시점 (파란색 선 그래프: Today’s curve) 향후 24개월동안 오일 가격을 예측 비교한 그래프입니다.
• 최근 중동 지역 전쟁 발발에 따른 글로벌 유가는 크게 폭등한 상황 (그래프 왼쪽 부분의 시작점에서와 같이 이란-미국 전쟁 발생 이전 1배럴당 $71달러 수준의 유가는 현재 $110달러로 급등한 상황) 이겠으나, 12개월 이후, 24개월 이후 시장이 예측하는 유가 수준은 단기간내 예전 수준으로 회귀하면서 안정세로 전환될 것 (현재 $39달러 가격차는 12개월내 $15달러 가격차로, 그리고 24개월내 $11달러 간격차로 감소할 것) 이라는 긍정적 시나리오로 해석되고 있겠습니다.

 

슬라이드 3

• 왼쪽 차트: 미국-이란 전쟁 발생 이전 (Pre-War) 부터 이미 경제 악화에 대한 부양책으로 연준 이자율 (금리) 삭감론이 거론되었으나, 올 한해 동안 금리 인하는 없을 것이라는 내용의 발표가 최근 보도되면서 Strong Economy 에 대한 조심스런 청신호를 부여중입니다.
• 오른쪽 차트: 지난 2년간 시장의 물가 상승 우려론에도 불구하고 인플레이션 지표 (TIPS: Treasury Inflation-Protected Securities) 는 큰 폭의 등락없이 나름 일정 구간을 유지한 내용을 설명하면서 ‘현재 주식 시장의 버블론’에 대해 큰 우려론을 표명하지 않는 (즉, 여전히 일부 블루칩 기업들의 지속적 성장 잠재력이 충분히 매력적이라 설명하는) 코튜 매니지먼트 헤지펀드의 수장, 필립 라폰트입니다.

 

슬라이드 4

• 필립 라폰트가 이번 프리젠테이션에서 가장 흥미로운 차트들 중 하나라고 손꼽는 이번 (다음) 슬라이드는 글로벌 증시내 상장 거래되는 상위 1,000개 기업들 중 상하위권 20% 에 속한 우량/비우량 기업들의 지난 2005년부터 2026년까지 주가 성적표 (excess return spread) 를 비교한 차트입니다.
• 상단 초록색 선 그래프: 우량주들 (top quintile) 의 지난 20년간 주가 성적표
• 하단 빨간색 선 그래프: 비우량주들 (bottom quintile) 의 지난 20년간 주가 성적표
• 가장 큰 폭의 격차를 기록했던 구간은 아이러니하게도 지난 2009년 (미국 서브프라임 모기지 금융 붕괴 사태 직후) 와 지난 2021년 (글로벌 팬더믹 발생 직후) 로서 해당 기간내 우량/비우량 격차는 각각 +57% vs. -38%와 +62% vs. -40% 수준으로 집계되는 한편, 이번 2026년 현재 +51% vs. -33% 대격차를 기록한다는 점에서 현재진행형에 있는 AI 레볼루션 시장 이벤트는 과거 시장을 뒤흔들었던 경제 위기 이벤트들에 버금가는 혁명적 시장 상황을 연출중이라는 코튜 매니지먼트 헤지펀드의 시장 분석입니다.

 

슬라이드 5

• 이전 슬라이드의 연장선으로 이번에는 모든 섹터를 통틀어서 상위 1,000개 기업들에 대한 비교가 아닌 그 범주를 TMT 섹터 (Technology, Media and Telecommunication 섹터)로 국한시킨후 동일한 분석을 진행한 결과로서, 해당 격차 수준은 가히 압도적 수준 (예: 2026년 현재 상위권 vs. 하위권 excess return spread 격차는 +136% vs. -43% 격차 수준) 을 기록중이며, 이번 차트를 통해 승자 독식 (winners take it all) 의 현재 글로벌 증시 상황을 간접적으로 유추해볼 수 있겠습니다.

 

슬라이드 6

• 그렇다면, 지난 수년간 미국 주식 시장을 주도해온 Mag7 주식들은 현재 어떤 주가 퍼포먼스를 보여주고 있는지 다음 차트를 통해 살펴볼 수 있겠습니다. 그래프내 빨간색 선은 미국 나스닥 증시 수익률을 그리고 이와 함께 비교된 Mag7 기업들의 주가 수익률 결과, 알파벳/구글 (GOOGL)을 제외한 나머지 Mag7 기업들 (AMZN), (NVDA), (META), (MSFT)은 대부분 나스닥 증시 벤치마크 지수 보다 언더퍼폼하는 실망스런 주가 성적표를 기록중이며, 이를 통해 앞서 코튜 매니지먼트가 분류한 상위권 승자그룹들 중 과연 몇개의 Mag7 기업들이 그 체면을 차릴 수 있었을지 의문점 (Is the Mag7’s reign ending?) 이 제기되는 슬라이드 부분입니다.

 

슬라이드 7

• 다음 슬라이드는 주요 섹터별 S&P 500 지수 대비 지난 1년간 상대적 수익률 (S&P 500 median relative performance by sector – trailing 1 year)을 비교한 차트로서, 현재 아웃퍼폼하는 대표 섹터들은 반도체 (Semis & HW)와 에너지 (Energy) 섹터로 구성된 반면에 과거 테크 섹터 성장력을 뒷받침했던 소프트웨어 (Software) 섹터는 -40% 라는 극명하게 대조되는 수익률 지표를 나타냅니다.

 

슬라이드 8

• 주가 변동성 측면에서도 매우 활발한 움직임을 보이는 현재 증시 상황이겠으니, 미국 모멘텀 지수의 일일 변동성 (U.S. Momentum Index daily volatility) 은 글로벌 팬더믹 이후 크게 확대중이며, 특히 2026년은 +/-1.5% 이상 변동성을 경험한 일 수가 70일로 지난 2020년 (71일) 이후 최고 수준에 근접한 것으로 집계 분석됩니다.

 

슬라이드 9

• 다음 이미지는 이번 프리젠테이션에서 코튜 매니지먼트의 수장 필립 라폰트가 가장 긴 시간을 할애한 슬라이드 중 하나로서, 저 역시 흥미로운 투자 접근법을 잘 이해할 수 있었던 이미지 입니다.
• 다음 이미지는 토큰 (Token) 을 사이에 둔 2명의 머슬맨들간 치열한 줄다리기 상황을 연출중이며, 왼쪽 머슬맨의 티셔츠에는 SELLER 가, 오른쪽 머슬맨의 티셔츠에는 BUYER가 표시되어있습니다.
• 인공 지능 (AI)에서 토큰 (Token) 이라는 용어는 대규모언어모델 (LLM: Large Language Model)이 텍스트를 인식하고 처리하는 가장 작은 단위로서, 우리가 문장을 단어나 글자로 쪼개어 이해하듯, AI 인공지능은 입력받은 텍스트를 '토큰'이라는 조각으로 나누어 분석하고 다음 토큰을 예측하며 답변을 생성합니다.
• AI 토큰 생성 & 처리 과정에서는 당연히 AI 반도체에서부터 에너지, 데이터센터, AI 유저 플랫폼으로 이어지는 총체적 AI 생태계가 존재하겠으며, 이에 대한 사업권 선점 확보를 위해 AI 반도체, 메모리 칩 등 관련 인프라 장비 기술력을 제공하는 SELLER 기업들과 해당 기술력을 통해 미래 현금흐름 창출력을 확보해낼 기술력을 구현하려는 BUYER 기업들간 치열한 줄다리기 전쟁이 진행중이라는 필립 라폰트 헤지펀드 매니저의 분석 내용이 관찰되는 슬라이드 부분입니다.
• 필립 라폰트가 예시로 설명하는 대표 SELLER기업들: 마이크론 (MU), SK 하이닉스, 샌디스크 (SDNK), 루멘텀 (LITE), GE 버노바 (GEV), 인텔 (INTC), 엔비디아 (NVDA) 등 주요 반도체/NAND 메모리/광학 기술/ 풍력발전 기술력 (AI 데이터 센터 에너지 공급) 관련 주요 종목들
• 필립 라폰트가 예시로 언급하는 대표 BUYER 기업들: 아마존 (AMZN), 메타 플랫폼즈 (META), 마이크로소프트 (MSFT), 알파벳/구글 (GOOGL)

 

슬라이드 10

• SELLER 기업들이 제공하는 AI 관련 인프라 장비들의 희소성 가치 덕분에 이들 기업들은 자사의 제품 (예: 반도체, 메모리 칩등) 들을 높은 마진율로 판매 가능하며 이는 단기간내 투자자들을 흥분시키기에 충분한 막대한 현금흐름 창출력을 가능케합니다.
• 반면에 BUYER 기업들은 이러한 장비를 구입/확보함으로서 미래 응용 기술력을 구현하기 때문에 단기간내 눈에 띄는 현금흐름 창출력을 구현하기는 상대적으로 제한적이며, 이러한 이유에서 현재 주식 시장은 BUYER 기업들 보다는 SELLER 기업들에게 더 높은 투자 점수 (즉, 단기간내 높은 주가 상승률%)를 부여중입니다.
• 다음 슬라이드는 현재 주식 투자자들을 환호하게 만드는 (즉, 그래서 이들 SELLER 관련 종목들에 대한 주식 사재기 현상이 확인되는) SELLER 기업들의 특징을 요약중입니다.
  • Cash flow today, not in the future (미래가 아닌 현 시점 (즉각적) 현금흐름 창출력)
  • Significant pricing power (막강 가격 결정력 => 부르는게 값)
  • All-time high margins (높은 수익성 지표)

 

슬라이드 11

• 간단한 예로 지난 10년간 시게이트 테크놀러지 (STX) 주가 흐름을 보여주는 슬라이드 입니다.
• 차트에서 관찰되듯이 지난 2017년 2025년까지 시게이트 주가는 $50달러 내외 구간에서 정체되었으나, 지난 2025년 AI열풍과 함께 최근 급격한 주가 폭등세를 연출중입니다.
• 시게이트 (STX)는 하드디스크 드라이브 (HDD) 시장의 선두 기업으로, 데이터 스토리지 인프라 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이며, 주력 제품은 HDD, 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)와 스토리지 서브시스템 등 다양한 데이터 저장 제품도 생산하는 한편, 특히 대용량 스토리지를 위한 제품 개발에 주력하여 하이퍼스케일 데이터센터, 퍼블릭 클라우드 등의 시장에서 활용됩니다.
• 전 세계 HDD 제조 시장에서 약 40%의 점유율을 차지하며, 연간 3억 개 이상의 하드드라이브를 생산하는 압도적인 규모를 자랑하는 한편, 매출의 80% 이상이 아마존, 구글, 메타, 마이크로소프트 (필립 라폰트가 지목했던 BUYER 기업들) 와 같은 대형 기술 기업에 공급하는 고성능 대용량 드라이브에서 발생합니다.
• 즉, 필립 라폰트가 앞서 설명했던 전형적 SELLER 기업 특징을 지닌 (STX) 기업이며, 역시나 단기간내 막대한 매출 성장력, 현금흐름 및 수익성 지표 향상력에 환호하는 글로벌 주식 투자자들의 매수 버튼 광클 현상 덕분에 주가는 단 1년반 만에 +10배 이상 폭등했으며, 심지어 해당 슬라이드를 설명할 당시 1주당 $771달러 시게이트 주가는 이글을 마무리하는 6월초 현재 1주당 $900달러에 근접중입니다.

 

슬라이드 12

• 방금 살펴본 시게이트 (STX) 를 포함한 SELLER 기업들의 현 주소를 잘 설명하는 슬라이드입니다.
• AI 열풍 이전 (Pre-AI) 에는 미지근한 매출/수익성 지표를 보여줬으나, 현재 (Today) 는 +2배 이상의 매출 성장력, +3배 이상의 수익성 지표 향상력을 기록중이며, 주력 제품들의 희소성 가치 덕분에 미래 (Future)에도 여전히 +4배 이상의 매출 성장력과 +8배 이상의 수익성 지표 향상력을 창출할 것이라는 기대감은 곧 이들 SELLER 기업들에 대한 주식 사재기 열풍을 촉진중입니다.

 

슬라이드 13

• 희소성 가치에 따른 수익성 지표 (가격 결정력 => 부르는게 값) 를 잘 설명하는 차트로서 마이크론 (MU)과 시게이트 (STX) 종목들의 영업 이익률 (Operating Margin%) 은 모두 지난 5년간 평균치 대비 큰 폭의 상승력을 달성하는 것으로 집계 됩니다.

 

슬라이드 14

• 코튜 매니지먼트의 수장, 필립 라폰트가 이번 프리젠테이션 슬라이드들 중 가장 관심이 가는 슬라이드라고 직접 강조하는 부분으로서, 현재 시장과 투자자들은 SELLER 기업들에 대해서는 아무 거리낌 없이 투자 지갑을 여는 (관련 주식들에 대한 폭풍 매수 버튼 클릭) 반면에 BUYER 기업들에 대해서는 상대적으로 소극적 투자 심리를 연출중이며, 당연히 이는 지금 당장 눈앞에 보이는 매출 성장력/수익성 향상력을 기반으로 하는 단기간내 높은 주가 수익률을 갈구하는 트레이딩 투자 전략 때문이라는 설명입니다.
• 2026년 올들어 일부 BUYER기업들과 SELLER기업들의 그룹 평균 주가 상승률은 +107% vs. +4%

 

슬라이드 15

• BUYERS  (왼쪽 차트)들로부터 발생하는 막대한 설비 투자 비용 (Total Capex)은 고스란히 SELLERS (오른쪽 차트) 들의 기업 통장 (잉여현금흐름: FCF) 을 두둑하게 채워준 것으로 확인, 이는 곧 지출 보다 수익에 높은 점수를 부여하는 현 시장 분위기를 잘 설명하는 비교 차트입니다.

 

슬라이드 16

• 다음은 지난 1년간 이들 블루칩 BUYER 기업들에 대한 투자자들의 냉랭한 투자 심리를 간접적으로 설명하는 슬라이드로서 지난 2025년 대비 급격히 감소한 기업 밸류에이션 지표 (추정PE: Forward P/E) 입니다.
• 그러나 과거 모든 신기술 시대가 그랬듯이, 어느 시점을 통해 SELLER에서 BUYER로 투자 지갑 오픈 현상이 뒤바뀌는 시점에 도래할 것이며, 이 때문에 중장기적 가치투자 접근법을 고수하는 투자자들은 반드시 현 시점에서 BUYER 기업들에 대한 투자 전략을 모색함 또한 간과해서는 안될 것이라는 필립 라폰트의 투자 조언입니다.

 

슬라이드 17

• 지금부터는 AI 에이전트 (AI Agents) 기술력에 대한 설명을 다루는 슬라이드 자료들로 구성됩니다.
• 차세대 혁신 기술력 발생 시점을 요약 정리한 자료이며, 코튜 매니지먼트는 AI 기술력은 지금까지 발생했던 모든 차세대 기술력을 뛰어넘을 the biggest tech wave를 이끌어 낼 것이라는 시장 예측입니다.

 

슬라이드 18

• 그리고 AI 기술 혁명에서 가장 큰 부분을 차지할 분야는 바로 이번 슬라이드 설명하는 AI에이전트 (AI Agents) 입니다.
• AI 에이전트 (AI Agent)는 단순히 질문에 답변하는 것을 넘어, 사람이 설정한 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 세우고, 판단하며, 필요한 행동까지 자율적으로 수행하는 지능형 소프트웨어 시스템을 의미합니다. 즉 우리가 현재 익숙한 AI 챗봇을 뛰어넘은 AI에어전트 기술력이 곧 차세대 AI 시장을 주도할 것이라는 코튜 매니지먼트의 시장 예측입니다.
  • AI 챗봇: 사용자가 입력한 '질문 (캐나다 밴쿠버 여행 숙소)'에 대해서만 데이터 (호텔/에어비앤비 숙박료 정보)를 검색하여 텍스트로 응답합니다.
  • AI 에이전트: 사용자가 '목표 (예: "이번 주말 밴쿠버 여행 계획 짜고 호텔 예약해줘")'를 지시하면, 스스로 필요한 세부 단계를 계획하고 외부 도구 (웹 브라우저, API, 캘린더 등)를 사용해 작업을 완료합니다.

 

슬라이드 19

• AI 에이전트는 사람이 매 단계에 직접 개입하지 않아도 목표를 설정하고 업무를 반복 수행할 수 있습니다. 이를 통해 인간의 업무 병목 현상을 제거 (removes human bottleneck) 하고, 다수의 작업을 동시에 처리하며 장기간의 워크플로우 (10~100x workstreams & long-duration workflows => +1,000 analysts working 24/7) 를 수행할 수 있겠습니다.

 

슬라이드 20

• AI 시스템의 핵심 병목이 모델 자체에서 메모리와 컴퓨팅 자원 (memory and compute) 으로 이동하고 있음을 보여주는 슬라이드로서, 특히 에이전트 기반 구조에서는 데이터, 메모리, 연산 자원의 중요성이 더욱더 극대화 될 것이라는 시장 예측입니다.

 

슬라이드 21

• 기존 챗봇 (Chatbots: 슬라이드 왼쪽 부분) 은 대화 세션이 종료되면 기억을 잃는 반면, 에이전트 (Agents: 슬라이드 오른쪽 부분)는 장기간 메모리 기억을 유지할 수 있으며, 24시간 운영되며 사용자의 맥락을 지속적으로 축적할 수 있다는 점을 강조합니다.

 

슬라이드 22

• 에이전트는 단순 추론뿐 아니라 다양한 작업을 실행해야 하기 때문에 CPU 활용도가 높아질 수 있습니다. 이에 따라 AI 인프라가 현재의 GPU 중심 (왼쪽 슬라이드) 에서 미래에는 CPU 중심 (오른쪽 슬라이드) 으로 이동할 가능성을 제시하는 코튜 매니지먼트 리서치 팀입니다.

 

슬라이드 23

• 스마트폰이 여러 AI 에이전트를 제어하는 중심 인터페이스가 될 수 있다는 시장 예측과 함께, 사용자는 휴대폰을 통해 다양한 AI 서비스를 원격으로 관리하게 될 것으로 예측입니다.

 

슬라이드 24

• 오픈소스 프로젝트 OpenClaw가 매우 빠른 속도로 성장하고 있음을 입증하는 차트로서, GitHub 스타 수 (GitHub Star History) 증가 추이를 통해 주요 오픈소스 프로젝트들과 비교해도 범접할 수 없는 압도적으로 높은 성장세를 기록중임을 강조하는 한편 이러한 시장 이벤트는 지금까지 설명한 차세대 AI 시장을 주도할 AI 에이전트 시장 성장 잠재력에 부합하는 자료임음을 강조합니다.

 

슬라이드 25

• OpenAI, Anthropic, Gemini 등의 AI 서비스 수요 확대로 AI 토큰 소비량이 급격하게 증가하고 있으며, 이는 AI 서비스 수요가 빠르게 확대되고 있으며 시장 규모도 함께 성장하고 있음을 시사합니다. (차트: OpenAI + Anthropic + Gemini API annualized token estimate)

 

슬라이드 26

• 코튜 매니지먼트는 앞으로 AI 시장의 성장 잠재 규모는 현재 시장 추정치 보다 월등히 높을 것으로 예측 분석중이며, 단순히 소비자 시장 (consumer) 뿐 아니라 개발자 (coding/developers: +$2 trillion 달러), 사무직 (non-developer white collar: +$ 2 trillion달러), 자율주행, 휴머노이드 등 다양한 분야에서 거대한 블루오션 사업 성장 기회들이 기대된다는 시장 예측입니다.

 

슬라이드 27

• 이러한 시장의 수요와 맞물리면서 대형 기술기업과 국부펀드 (sovereign funds) 등이 AI 산업에 막대한 자금을 투자할 것이며, 향후 수조 달러 규모의 자본이 AI 인프라와 생태계 확장에 투입될 것으로 전망된다는 코튜 매니지먼트 시장 예측치가 인용된 슬라이드 부분입니다.

 

슬라이드 28

• 끝으로 OpenAI와 Anthropic의 매출이 매우 빠른 속도로 증가중이며, 이미 미국 증시내 대표격 SaaS 대형 소프트웨어 기업들 (e.g. 세일즈포스 (CRM), 어도비 (ADBE), 서비스나우 (NOW)) 과 비교할 수 있는 수준에 도달하는 한편, 이제 막 시작한 오픈AI + 앤트로픽 + 제미나이발 AI 공습은 앞으로 글로벌 테크 시장 (뿐만 아니라 제조업을 제외한 거의 모든 글로벌 산업 업계 전반) 에 대격변을 이끌어 낼 것이라는 (그리고 투자자의 관점에서 AI SELLER, AI BUYER, AI에이전트등 AI 업계 생태계를 구성하는 핵심 사업분야별 적시적절한 투자 타이밍 & 실행 (주식 매수/매도 전략)에 주의할 것을 강조하는) 코튜 매니지먼트의 시장 분석 입니다.

 

Conclusion

다음은 최근 공유드렸던 코튜 매니지먼트의 최근 13F 보고서 투자 현황에 대한 Recap (재방송) 으로서, 역시나 다수의 주식들에 대한 매수 확보 상황에서 이번 2026 마켓 업데이트 자료에서 코튜 매니지먼트의 수장, 필립 라폰트가 강조했던 다수의 투자 전략과 일맥상통하는 부분들을 찾아볼 수 있겠습니다.

• [분석] 월가 큰손 25곳의 2026년 첫 포트폴리오 전격 공개! 지금 뭘 담고 있나? – 3부

코튜 매니지먼트 (Coatue Management) 전체 포트폴리오의 +63.7% 투자 비중을 대변하는 상위 10권 주식들에 대한 투자 현황은 아래 테이블과 같이 요약됩니다.

• ‘타이거 컵스 동창’ 타이거 글로벌 매니지먼트와 마찬가지로 TSM, GEV, LRCX, AVGO, AMZN, META, GOOGL등 유명 테크 기술주들에 대한 높은 투자 비중이 관찰됩니다.
• 그러나, 평소 코튜 매니지먼트의 매수 전략에 편중된 상위 10권 주식 투자 현황과는 사뭇 대조적으로 % Change 부분에서 관찰되듯이 대부분의 Top 10주식들에 대한 부분 매도 전략을 결정했습니다.
• 특히 지난 분기 대비 기존 보유 주식 수를 -37% 감소 결정한 알파벳 (GOOGL) 주식은 이번 2026년 1분기 기준 코튜 매니지먼트 포트 랭킹 10위를 기록, 이는 ‘타이거 컵스 동창’ 타이거 글로벌 매니지먼트의 포트 랭킹 1위 투자 포지셔닝 전략과 대조적 투자 면모를 시사합니다.

다음은 이번 2026년 1분기 기준 코튜 매니지먼트가 신규 매수 전략을 통해 새롭게 주식 포트폴리오에 포함시킨 관심 기업들 현황으로서, (ASML), (QCOM), (MU) 에 대한 최근 투자 관심이 집중되었음이 관찰됩니다.




다음 테이블은 이번 2026년 1분기 기준 추가 매수 전략을 통해 기존 투자 비중을 확대 결정한 주식들 현황으로서, 포트 랭킹 33위 (CHRW) 와 34위 (SFM) 주식들에 대한 적극적 추가 매수 전략이 관찰됩니다.



결론적으로 이번 2026 마켓 업데이트 슬라이드 자료를 리뷰하면서 가장 기억에 남는 핵심 투자 전략은 현재 상당 수의 투자자들이 SELLER 쪽에 지나치게 편중된 투자 환경속에서 중장기적 가치투자 관점에 입각한 BUYER쪽 기업들에 대한 투자 접근법을 간과해서는 안된다는 투자 조언이며, 저 또한 이러한 이유에서 알파벳/구글 (GOOGL), 아마존 (AMZN)등 일부 기업들에 대한 지속적 추가 매수 전략을 통한 투자 비중 확대 전략을 고수중입니다.

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올해는 스페이스X, 앤드로픽, 오픈AI등 핫한 스타트업들의 화려한 IPO (주식공개) 시장 이벤트들도 전개되는만큼 한정된 투자자금들은 이들 핫 IPO 주식들에 대한 매수 전략으로 쏠릴 수 있겠으나, 이 과정에서 단기간내 주가 약세를 경험하게될 일부 블루칩 BUYER 기업들에 대한 초기 매수/추가 매수 기회에 주목해볼 필요가 있음을 강조드리면서 이번 분석글을 마무리하겠습니다.

• [분석] 2026년 글로벌 증시 최대 이벤트: 스페이스X 기업공개 (IPO) – 1부
• [분석] 2026년 글로벌 증시 최대 이벤트: 스페이스X 기업공개 (IPO) – 2부
• [분석] 2026년 글로벌 증시 최대 이벤트: 스페이스X 기업공개 (IPO) – 3부