몽고DB
- MDB
- 383.56
- -9.86 (-2.51%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.10/10 | 손절가 | 목표가 26.03/03 |
|---|---|---|
| 325.00 | 265.00 | 510.00 |
매도
-24.30%
- 투자포인트
- 투자매력
몽고DB, 4분기 호실적에도 가이던스 실망..."매도"
■ 매매전략 (2026-03-03)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 325 달러
- 매도가 : 246.01 달러
- 수익률 : -24.3%
몽고DB의 4분기 실적은 시장 기대를 상회했지만, 회사가 제시한 1분기 및 2027회계연도 매출 및 EPS 가이던스가 월가 기대치에 못 미치면서 성장 둔화 우려가 부각됐습니다. 특히 연간 성장률 전망이 16~18% 수준에 그치며 고성장 기대가 후퇴한 점이 투자 심리를 위축시켰습니다. 그 결과 투자자들이 실적보다 향후 성장 가시성에 집중하며 시간외 거래에서 매도세가 확대되며 주가는 24% 급락했습니다. 기존에 제시해드렸던 손절가 265달러 이하로 하락하여 몽고DB를 매도합니다. 매도 기준가는 시간외거래 종가인 246.49 달러이며, 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
■ 4분기 실적 주요 내용
- 역대급 실적 달성 : 4분기 매출액 6억 9,500만 달러로 전년 대비 27% 성장하며 자체 가이던스 상단을 4% 초과, Atlas는 처음으로 20억 달러 연간 반복매출을 돌파하며 사상 최대 순신규 매출 기록
- 회사 역사상 최대 규모 계약 체결 : 대형 금융사와 1억 달러 이상의 Enterprise Advanced 계약을 체결하며 역대 최대 TCV(총계약가치) 달성, 대형 테크 기업과의 9,000만 달러 규모 Atlas 계약도 동시에 성사되며 대형 딜 모멘텀 확인
- FY2027 성장 가이던스 제시 : 2027 회계연도 매출을 28억 6,000만~29억 달러(16~18% 성장)로 전망하며 안정적 성장 궤도 유지, Atlas는 연간 21~23% 성장을 목표로 하며 영업이익률은 100bp 개선을 목표로 한 약 19.5% 수준 제시
- AI 수요 확대, 그러나 본격 기여는 미래의 과제 : 벡터 서치 및 Voyage 임베딩 모델 사용 고객이 전년 대비 약 2배 증가하며 AI 관련 수요의 명확한 상승세 확인, 다만 대기업의 에이전트 AI 도입은 아직 초기 단계이며 매출에 대한 의미 있는 기여는 현재까지 부재
- 고위 경영진 교체와 리더십 재편 : CRO 및 현장총괄 사장이 퇴임하며 영업 조직 전반에 걸친 리더십 전환, Erica Woolini가 최고고객책임자(CCO)로 합류하였으며, 신임 CRO 채용은 마무리 단계에 있음을 공식 확인
■ 지난 매매전략
☞ AI 수요 타고 성장 가속...올해 매출 24% 증가 전망
☞ AI 전환 수요 타고 3Q 실적 '서프라이즈'
☞ 추천 2개월 만에 누적 상승률 31.5% 돌파..."목표가 상향"
종목진단
50 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -0.52% |
| ROA | 1.60% |
| ROE | 2.00% |
| ROIC | 4.10% |
| 안전성(최근분기)26.07/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 486.60% |
| 차입금 비중 | 0.76% |
| 매출채권회전일수 | 60일 |
| 성장성(전년대비)26.07/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 25.47% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 28.03% |
| 가치평가26.07/31 | |
|---|---|
| PER | 460.88배 |
| PBR | 9.11배 |
| PSR | 9.75배 |
| EV/EBIDTA | 226.58배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간