몽고DB
- MDB
- 383.56
- -9.86 (-2.51%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.10/10 | 손절가 | 목표가 26.03/03 |
|---|---|---|
| 325.00 | 265.00 | 510.00 |
매도
-24.30%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
몽고DB, AI 전환 수요 타고 3Q 실적 '서프라이즈'
■ 매매전략 (2025-12-02)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 325 달러
- 현재가 : 328.87 달러
- 목표가 : 425 달러
- 추천 후 상승률 : +1.19%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 최근 실적 요약 : 3분기 매출액 6.3억 달러(+%, 이하 전년비)로 최대 분기 매출 경신, 영업이익 -1,800만 달러(적자 축소), 순이익 -200만 달러(적자 축소), 영업이익과 순이익은 여전히 손실을 기록했으나, Non-GAAP 기준 영업이익과 순이익은 1.2억 달러, 1.1억 달러를 기록했으며 영업활동현금흐름은 최근 5개분기 연속 흑자 기록
- AI 시대의 핵심 데이터 플랫폼으로 부상 : 벡터 검색·임베딩·실시간 문서 모델을 통합한 MongoDB는 AI 앱 개발의 기본 플랫폼으로 자리를 잡고 있으며, AI-native 스타트업과 대기업 모두 Atlas 기반 실험을 크게 확대 중
- Atlas 고객 확장 : 분기 신규 고객은 2,600명이며 총 62,500명을 돌파, 셀프서브 기반 신규 가입 증가가 전체 성장세를 견인
- FCF 급증 및 연간 가이던스 상향 : Free Cash Flow는 1.4억 달러로 전년 대비 대폭 증가하며 FCF 마진도 높게 유지, 연간 매출 가이던스는 기존 23.4억~23.6억 달러에서 24.34억~24.39억 달러로, Non-GAAP 영업이익은 기존 3.21억~3.31억 달러에서 4.36억~4.4억 달러로, Non-GAAP는 기존 EPS 3.64~3.73달러에서 4.76~4.8달러로 모두 상향 조정
- Core Modernization + AI가 동시에 성장 엔진 : 클라우드 전환·레거시 DB 교체 수요가 5~7년 지속될 것으로 보이며 AI 도입이 본격화되면 추가 성장 레버리지로 작용할 전망, 경영진은 FY27 이후에도 마진 확대 여지가 충분하다고 강조
■ 지난 매매전략
☞ AI 수요 타고 성장 가속...올해 매출 24% 증가 전망
종목진단
50 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -0.52% |
| ROA | 1.60% |
| ROE | 2.00% |
| ROIC | 4.10% |
| 안전성(최근분기)26.07/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 486.60% |
| 차입금 비중 | 0.76% |
| 매출채권회전일수 | 60일 |
| 성장성(전년대비)26.07/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 25.47% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 28.03% |
| 가치평가26.07/31 | |
|---|---|
| PER | 460.88배 |
| PBR | 9.11배 |
| PSR | 9.75배 |
| EV/EBIDTA | 226.58배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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