도어대시
- DASH
- 192.94
- -1.62 (-0.83%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.04/14 | 손절가 | 목표가 25.10/23 |
|---|---|---|
| 179.00 | 143.00 | 340.00 |
매도
40.96%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
도어대시, 2분기도 고속 성장...시간외서 8% 이상 급등
■ 매매전략 (2025-08-07)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 179 달러
- 현재가 : 258.08 달러
- 목표가 : 296 달러
- 추천후 상승률 : +44.18%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 마켓플레이스GOV(Gross Order Value) 242억 달러(+23%, 이하 전년비), 매출액 32.8억 달러(+25%), 조정 EBITDA 6.55억 달러(+52%), 주당 순이익 0.65 달러(흑자전환)
- 미국 내 주문 증가 : 레스토랑 부문 중심으로 주문 증가세 두드러졌으며 신규 가맹점 확보와 배송 효율성 향상이 고객 경험 개선으로 이어짐, MAU와 프리미엄 멤버십인 DashPass가입자 수 증가
- 해외판 DashPass도 가파르게 성장 : 국제 사업 부문 MAU, 주문빈도 모두 최고치를 기록, 해외판 DashPass인 Wolt+ 성장속도는 Dash Pass를 상회
- 광고 및 SaaS 전략 : 연간 광고 매출 10억 달러를 돌파, Symbiosys 인수로 광고주 마케팅을 도어대시가 직접 대행하는 구조를 강화, SevenRooms 인수로 데이터 기반 CRM, 마케팅 SaaS 역량 확보
- AI 활용 전략 : 검색, 개인화, 정렬 등 전반에 대형 AI 모델 도입했으며 물리적 작업 자동화 진행 중, 코딩 등 내부 업무 자동화도 성과있어 향후 전 부문 확장 계획
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 고성장에 흑자전환 성공...2025년 21% 추가 성장 전망
☞ 1Q 컨센 하회·대형 M&A 부담에 주가↓
☞ 최고가 경신에도 추가 상승 여력 기대...목표가 상향
☞ 사상 최고가 경신 지속...목표가 추가 상향
종목진단
68 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.48% |
| ROA | 4.40% |
| ROE | 8.50% |
| ROIC | 19.80% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 136.80% |
| 차입금 비중 | 16.90% |
| 매출채권회전일수 | 25일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.59% |
| 순이익 성장률 | 7.68% |
| R&D/매출액 | 10.74% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 95.60배 |
| PBR | 8.10배 |
| PSR | 5.06배 |
| EV/EBIDTA | 39.25배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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