도어대시

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  • 25.06/13, USD
추천가25.04/14 손절가 목표가
179.00 143.00 233.00
추천 상승률 22.32%
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[추천주 실적점검]
도어대시, 1Q 컨센 하회·대형 M&A 부담에 주가↓

■ 매매전략 (2025-05-07)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 179 달러
  • 현재가 : 190.11 달러
  • 목표가 : 233 달러
  • 추천후 상승률 : +6.21%

■ 1분기 실적 주요 내용 
  • 1분기 실적 요약 : 마켓플레이스GOV(Gross Order Value) 230.8억 달러(+20%, 이하 전년비), 매출액 30.3억 달러(+21%), 조정 EBITDA 5.9억 달러(+59%), 주당 순이익 0.44 달러(흑자전환)
 
  • 식료품 사업 성장세 : 사용자 중 1/4 이상이 레스토랑과 식료품 주문 병행하며 식료품 부문의 결제 금액 크기 확대
 
  • DashPass 성장 지속 : 구독자 수 및 주문 빈도 역대 최고치 기록했으며 다양한 카테고리에서 혜택 확대하며 사용성과 충성도 증대
 
  • M&A : 사업 다각화와 플랫폼 강화를 목적으로 미국의 레스토랑 예약업체 SevenRooms와 영국의 배달업체 Deliveroo를 각각 12억 달러, 29억 파운드에 인수 예정
 
  • 미래 전략 : 자율주행 배달 기술에 투자 확대, M&A 통한 유럽 시장 확장
 
  • 실적발표 후 주가 하락 : 1분기 실적이 컨센서스를 하회, 두 건의 초대형 M&A를 발표하며 주가는 7.44% 하락

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 고성장에 흑자전환 성공...2025년 21% 추가 성장 전망

종목진단

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62 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 1.58%
ROA 2.70%
ROE 4.40%
ROIC 19.40%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 171.60%
차입금 비중 3.88%
매출채권회전일수 25일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 23.35%
순이익 성장률 흑자전환
R&D/매출액 10.63%
가치평가25.03/31
PER 226.49배
PBR 9.15배
PSR 6.83배
EV/EBIDTA 69.56배
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