사이버아크소프트웨어

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추천 상승률 21.60%
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[추천주 실적점검]
사이버아크, 구독 모델 전환 속 1분기 매출 최고치 기록

■ 매매전략 (2025-05-14)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 318 달러
  • 현재가 : 361.29 달러
  • 목표가 : 470 달러
  • 추천후 상승률 : +13.61%

■ 1분기 실적 주요 내용 
  • 1분기 실적 요약 : 연간반복수익(ARR) 12억 달러(+50%, 이하 전년비), 구독 기반 ARR 10억 달러(+65%), 매출액 3.18억 달러(+43%)로 최고 매출 경신, 영업손실 2,070만 달러(적자지속), 순이익 1,146만 달러(+110%)이며 1분기 실적은 가이던스와 컨센서스를 상회함
 
  • Venafi-Zilla 인수 효과 조기 실현 : 주요 대형 거래 10건 중 9건에 Venafi 또는 Secrets포함하는 등 인수자산이 빠르게 통합되고 있으며 매출 기여 본격화
 
  • 신규 고객 확대 및 동시 도입 증가 : 200개 신규 고객 유치, 신규 고객의 약 50%가 2개 이상 솔루션 동시에 도입했으며, 고객 규모와 산업군 SW, 금융, 헬스케어 등 다변화  
 
  • 2025년 2분기 전망 : 매출액 3.12억~3.18억 달러(+39%~41%), Non-GAAP 영업이익 4,150만~4,650만 달러, Non-GAAP 주당순이익 0.74~0.81달러로 예상
 
  • 2025년 연간 전망 상향 : 매출액 13.13억~13.23억 달러(+31%~32%), Non-GAAP 영업이익 2.21억~2.29억 달러, Non-GAAP 주당순이익은 3.73~3.85달러, ARR은 14.1억~14.2억 달러(+21%)

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ AI 시대 보안 위협 대응 수요 증가...머신 ID 관리 회사 인수로 100억달러 시장 공략
☞ 실적발표 앞두고 상승 추세 지속...목표가 상향
☞ ARR 10억 달러 돌파! 4Q 매출 +41%

종목진단

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40 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 -7.95%
ROA -3.10%
ROE -5.10%
ROIC -23.00%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 128.70%
차입금 비중 0.00%
매출채권회전일수 77일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 33.11%
순이익 성장률 적자지속
R&D/매출액 24.28%
가치평가25.03/31
PER -191.00배
PBR 6.88배
PSR 15.23배
EV/EBIDTA -920.72배
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