사이버아크소프트웨어

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  • CYBR
  • 396.11
  • + 9.42 (+2.44%)
  • 25.06/16 10:14, USD
추천가24.12/26 손절가 목표가
318.00 285.00 470.00
추천 상승률 24.56%
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[추천주 실적점검]
사이버아크, ARR 10억 달러 돌파! 4Q 매출 +41%

■ 매매전략 (2025-02-14)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 318 달러
  • 현재가 : 414.31 달러
  • 목표가 : 470 달러
  • 추천 상승률 : +30.29%

■ 4분기 실적 주요 내용 
  • 4분기 실적 요약 : 연간반복수익(ARR) 11.69억 달러(+51%, 이하 전년비)로 10억 달러를 돌파, 구독 기반 ARR 9.77억 달러(+68%), 매출액 3.1억 달러(+41%), 영업손실 3,136만 달러(적자지속), 순손실 9,712만 달러(적자전환), Non-GAAP 영업이익 5,870만 달러(+69%)
 
  • M&A로 보안시장 리더십 강화 : Venafi 인수로 머신 ID 보안 강화, Zilla Security ​​인수로 IGA(Identity Governance and Administration) 강화
 
  • 신규 고객 유치 및 대형 계약 확장 : 346개 신규 고객 유치, 연간 1,013개 신규 고객 확보했으며 유럽 정부기관, 대형 유럽은행 등 대형 계약 확장
 
  • 25년 1분기 전망 : 매출액 3.01억~3.07억 달러(+36%~39%), Non-GAAP 영업이익 4,250만~4,750만 달러, Non-GAAP 주당순이익 0.74~0.81달러로 예상
 
  • 2025년 연간 전망 : 매출액 13.08억~13.18억 달러(+31%~32%), Non-GAAP 영업이익 2.15억~2.25억 달러, Non-GAAP 주당순이익은 3.55~3.7달러, ARR은 14.1억~14.2억 달러(+21%)

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ AI 시대 보안 위협 대응 수요 증가...머신 ID 관리 회사 인수로 100억달러 시장 공략
☞ 실적발표 앞두고 상승 추세 지속...목표가 상향

종목진단

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40 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 -7.95%
ROA -3.10%
ROE -5.10%
ROIC -23.00%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 128.70%
차입금 비중 0.00%
매출채권회전일수 77일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 33.11%
순이익 성장률 적자지속
R&D/매출액 24.28%
가치평가25.03/31
PER -191.00배
PBR 6.88배
PSR 15.23배
EV/EBIDTA -920.72배
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