TSMC
- TSM
- 434.67
- + 4.41 (+1.02%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.10/08 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 182.00 | 162.00 | 273.00 |
손절가매도
-10.99%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
TSMC, "AI 칩 수요 증가"...4분기 순이익 57%↑
■ 매매전략 (2025-01-17)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 182 달러
- 현재가 : 214.79 달러
- 목표가 : 273 달러
- 추천후 상승률 : +18.02%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 실적 요약 : 4분기 매출액 868억 대만달러로 전년 대비 39% 증가, 주당순이익은 14.45대만달러로 57% 증가, 매출과 주당순이익 모두 컨센서스를 소폭 상회, 매출총이익률은 59%, 영업이익률 49%, 순이익률 43% 기록
- 기술별 매출 비중 : 3nm 공정 제품의 웨이퍼 매출 비중 26%로 전분기 20%보다 6%P 증가, 5nm와 7nm 기술은 각각 34%와 14%를 차지, 7nm 이상 첨단 기술이 전체 웨이퍼 매출의 74%를 차지
- 성장 동력 : 3nm 및 5nm 기술에 대한 높은 수요가 실적 성장을 견인, 플랫폼별 매출에서 스마트폰과 HPC(고성능컴퓨팅)가 각각 35%, 51%를 차지하며 주요 성장 동력으로 작용
- '25년 1분기 전망 : 매출액 250~258억 달러, 매출총이익률 57~59%, 영업이익률은 46.5~48.5%로 제시, 2025년 자본 예산은 380억~420억 달러 사이로 예상
- TSMC의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자인 웬델 황은 "2025년 1분기에 접어들면서 스마트폰 계절성에 따라 사업이 영향을 받을 것으로 예상되지만, AI 관련 수요의 지속적인 성장으로 부분적으로 상쇄될 것"이라 밝힘
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 칩 수요 급증에 매출 사상 최고치 기록
☞ 3nm 초미세공정·HPC 등 고수익 사업 매출비중 커져 수혜
☞ 올해 매출 26% 증가 기대..."목표가 상향"
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 56.10% |
| ROA | 26.60% |
| ROE | 39.00% |
| ROIC | 55.80% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 245.80% |
| 차입금 비중 | 9.60% |
| 매출채권회전일수 | 36일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 31.60% |
| 순이익 성장률 | 52.27% |
| R&D/매출액 | 6.47% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 35.62배 |
| PBR | 12.28배 |
| PSR | 17.78배 |
| EV/EBIDTA | 22.81배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간