TSMC
- TSM
- 434.67
- + 4.41 (+1.02%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.10/08 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 182.00 | 162.00 | 273.00 |
손절가매도
-10.99%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
TSMC, 3nm 초미세공정·HPC 등 고수익 사업 매출비중 커져 수혜
■ 매매전략 (2024-10-18)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 182 달러
- 현재가 : 205.84 달러
- 목표가 : 237 달러
- 추천후 상승률 : +13.1%
■ 3분기 실적 주요 내용
- AI, 고성능컴퓨팅, 스마트폰 관련 수요로 강력한 실적 기록 : 3분기 매출액 7,597억 대만달러로 전년 대비 39% 증가, 컨센서스를 1.4% 상회했고 주당순이익은 12.54대만달러(1.95 달러)로 54% 증가, 컨센서스를 8.9% 상회, 매출총이익률은 57.8%로 가이던스를 상회
- 3nm 및 5nm에 대한 강력한 수요 뒷받침 : 3nm 공정 제품의 웨이퍼 매출 비중 20%로 전분기 15%보다 5%P 증가, 5nm와 7nm 기술은 각각 32%와 17%를 차지
- 수요처별 매출 비중 : HPC(고성능컴퓨팅) 51%로 전분기 대비 11% 증가, 스마트폰 34%로 전분기 대비 16% 증가, IoT 7%, 전장 5%를 기록. HPC는 AI로 고성능 연산을 하기 위한 컴퓨터로, 고부가의 반도체가 필요해 다른 매출처보다 수익이 더 높음
- 4분기에도 성장 이어갈 전망 : 4분기 가이던스로 매출액 261~269억 달러, 매출총이익률 57~59%, 영업이익률은 46.5~48.5%로 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 칩 수요 급증에 매출 사상 최고치 기록
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 56.10% |
| ROA | 26.60% |
| ROE | 39.00% |
| ROIC | 55.80% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 245.80% |
| 차입금 비중 | 9.60% |
| 매출채권회전일수 | 36일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 31.60% |
| 순이익 성장률 | 52.27% |
| R&D/매출액 | 6.47% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 35.62배 |
| PBR | 12.28배 |
| PSR | 17.78배 |
| EV/EBIDTA | 22.81배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간