3nm 초미세공정·HPC 등 고수익 사업 매출비중 커져 수혜

TSMC

추천가24.10/08	손절가	목표가
182.00	162.00	237.00

추천 상승률 4.44%

[추천주 실적 점검]
TSMC, 3nm 초미세공정·HPC 등 고수익 사업 매출비중 커져 수혜

■ 매매전략 (2024-10-18)

■ 3분기 실적 주요 내용

AI, 고성능컴퓨팅, 스마트폰 관련 수요로 강력한 실적 기록 : 3분기 매출액 7,597억 대만달러로 전년 대비 39% 증가, 컨센서스를 1.4% 상회했고 주당순이익은 12.54대만달러(1.95 달러)로 54% 증가, 컨센서스를 8.9% 상회, 매출총이익률은 57.8%로 가이던스를 상회

3nm 및 5nm에 대한 강력한 수요 뒷받침 : 3nm 공정 제품의 웨이퍼 매출 비중 20%로 전분기 15%보다 5%P 증가, 5nm와 7nm 기술은 각각 32%와 17%를 차지

수요처별 매출 비중 : HPC(고성능컴퓨팅) 51%로 전분기 대비 11% 증가, 스마트폰 34%로 전분기 대비 16% 증가, IoT 7%, 전장 5%를 기록. HPC는 AI로 고성능 연산을 하기 위한 컴퓨터로, 고부가의 반도체가 필요해 다른 매출처보다 수익이 더 높음

4분기에도 성장 이어갈 전망 : 4분기 가이던스로 매출액 261~269억 달러, 매출총이익률 57~59%, 영업이익률은 46.5~48.5%로 제시

[그림] 최근 주가 추이

■ 지난 매매전략
☞ AI 칩 수요 급증에 매출 사상 최고치 기록

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①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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data from Quandl and Sharadar