스포티파이테크놀러지

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  • SPOT
  • 470.01
  • + 6.18 (+1.33%)
  • 24.11/20, USD
추천가24.05/07 손절가 목표가 24.11/13
296.00 266.00 443.00
목표가달성 49.66%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
스포티파이, 3Q도 가입자 증가세 이어져...시간외서 6%대↑

■ 매매전략 (2024-11-13)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 296 달러
  • 현재가 : 419.39 달러
  • 목표가 : 443 달러
  • 수익률 : +41.69%

■ 3분기 실적 주요 내용
  • 사용자 및 구독자 성장세 지속 : 3분기 말 기준 월간 활성 사용자(MAUs) 6.4억 명(+11%, 이하 전년비), 프리미엄 가입자 2.52억 명(+12%), 프리미엄 ARPU는 전년 대비 11% 증가  
 
  • 4개 분기 연속 흑자 달성 : 매출액 39.9억 유로(+19%, 이하 전년비), 영업이익 4.5억 유로(+1319%), 순이익 3억 유로(+365%), 부문별 매출액은 프리미엄 35억 유로(21%), 광고 지원 4.7억 유로(+6%)
 
  • 개인화 서비스 및 사용자 경험 확대 : AI 플레이리스트, AI DJ 기능 확대로 개인화된 음악 경험 강화, 팟캐스트 댓글 기능 추가, 비영어권 시장으로 오디오북 서비스 확장 등
 
  • 4분기 예상 실적 : MAUs 2500만명 증가한 6.65억 명, 프리미엄 가입자 2.6억 명, 매출 4.1억 유로(+12%), 영업이익 4.81억유로(흑자전환) 전망
 
  • 실적발표 후 시간외서 주가 상승 : 매출액이 기대치에 못 미쳤음에도 불구하고 영업이익이 가이던스를 상회, 점유율이 상승하며 주가는 시간외거래에서 6% 이상 상승. 목표가는 443달러로, 13일 개장 후 거래에서 443달러를 돌파하는 경우 매도 예정.

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 가입자 증가 이어져...올해 흑자전환 기대감 UP
☞ 2Q 가입자 12% 증가...주가 11.96% 급등
☞ 증권사 컨센서스 상향 이어져..."목표가 상향"
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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65 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 5.38%
ROA 7.40%
ROE 19.00%
ROIC 48.40%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 170.60%
차입금 비중 16.92%
매출채권회전일수 N/A일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 12.96%
순이익 성장률 적자지속
R&D/매출액 13.02%
가치평가24.09/30
PER 94.61배
PBR 14.32배
PSR 4.39배
EV/EBIDTA 54.10배
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