스포티파이테크놀러지

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  • SPOT
  • 470.01
  • + 6.18 (+1.33%)
  • 24.11/20, USD
추천가24.05/07 손절가 목표가 24.11/13
296.00 266.00 443.00
목표가달성 49.66%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
스포티파이, 2Q 가입자 12% 증가...주가 11.96% 급등

■ 매매전략 (2024-07-24)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 296 달러
  • 현재가 : 330.79 달러
  • 목표가 : 385 달러
  • 수익률 : +11.75%

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 사용자 및 구독자 성장세 지속 : 2분기 말 기준 월간 활성 사용자(MAUs) 6.26억 명(+14%, 이하 전년비), 프리미엄 가입자 2.46억 명(+12%), 프리미엄 ARPU는 전년 대비 10% 증가
 
  • 3개 분기 연속 흑자 달성 : 매출액 38억 유로(+20%, 이하 전년비), 영업이익 2.7억 유로(흑자전환), 순이익 2.7억 유로(흑자전환), 부문별 매출액은 프리미엄 33.5억 유로(21%), 광고 지원 4.6억 유로(+13%)
 
  • 구독 가격 인상 효과 : 오디오북 등 새로운 구독 플랜 도입했으며 미국을 포함한 주요 시장에서 가격 인상 실시, 최근 가격 인상에도 이전보다 낮은 이탈률이 관찰되어 다른 시장에서도 추가 가격 인상 가능 
 
  • 3분기 예상 실적 : MAUs 1300만명 증가한 6.39억 명, 프리미엄 가입자 2.51억 명, 매출 40억 유로(+19%), 영업이익 4억유로(+1150%) 전망
 
  • 광고 성장 및 추가 요금제 도입으로 성장 지속 기대 : 다각화와 프로그래매틱 광고 증가를 통한 광고 사업 성장 기대되며, 음악 애호가를 위한 17~18달러 가격대의 초프리미엄 티어 도입 가능성 언급


[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 가입자 증가 이어져...올해 흑자전환 기대감 UP
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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65 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 5.38%
ROA 7.40%
ROE 19.00%
ROIC 48.40%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 170.60%
차입금 비중 16.92%
매출채권회전일수 N/A일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 12.96%
순이익 성장률 적자지속
R&D/매출액 13.02%
가치평가24.09/30
PER 94.61배
PBR 14.32배
PSR 4.39배
EV/EBIDTA 54.10배
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