알파벳A(구글)

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추천가23.03/23 손절가 목표가
105.00 92.00 210.00
추천 상승률 67.60%
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[추천주 실적 점검]
알파벳, 클라우드 매출 35%↑...시간외서 5.79% 올라

■ 매매전략 (2024-10-30)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 105 달러
  • 현재가 : 169.68 달러
  • 목표가 :  210달러
  • 추천후 상승률 : +61.6%

■ 3분기 실적 주요 내용
  • 3분기 실적 요약 : 매출액 883억 달러(+15%, 이하 전년비), 영업이익 285억 달러(+32%), 순이익 263억 달러(+29%), 주당 순이익 1.89달러(+34%)이며 매출액과 주당 순이익은 예상치를 각각 2%, 15% 상회
 
  • 구글 클라우드 매출 35% 증가한 113.5억 달러 : AI 인프라, 생성형 AI 솔루션 및 핵심 제품 전반에 걸친 Google Cloud Platform(GCP)의 성장 가속화, 클라우드 영업이익은 19억 달러(+632%) 기록
 
  • Google 서비스 수익 13% 증가한 765억 달러 : Google 검색 및 기타, Google 구독, 플랫폼 및 기기, YouTube 광고의 강세
 
  • 유튜브의 지난 4분기 합산 광고 및 구독 수익 처음으로 500억 달러 돌파 : 총 광고매출은 658.5억 달러(+10%)이며 이 중 유튜브 광고 매출은 89억 달러(+12%)로 예상치 88.9억 달러를 상회,
 
  • 주주환원 정책 : 3분기에 153억 달러의 주식 재매수, 주당 0.2달러의 배당금 지급

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 클라우드와 AI 바탕으로 성장
☞ 기대 웃도는 실적...클라우드 첫 흑자
☞ 수익률 극대화를 위해 트레이딩 전략 전환...목표가 상향
☞ 실적 '기대 이상'...시간외서 6%↑
☞ 3분기 강력한 실적 기대...목표가 상향
☞ 3분기 매출 두 자릿수 성장...1년 만
☞ 클라우드 매출 확대 돋보여...AI 투자 집중
☞ 1Q 실적 발표 후 시간외서 11.57%↑, 목표가 상향
☞ 2Q 클라우드 매출 100억 달러 돌파·광고 매출 11%↑
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 30.93%
ROA 22.80%
ROE 31.70%
ROIC 36.80%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 195.00%
차입금 비중 5.57%
매출채권회전일수 N/A일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 14.38%
순이익 성장률 41.27%
R&D/매출액 14.22%
가치평가24.09/30
PER 21.66배
PBR 6.50배
PSR 6.01배
EV/EBIDTA 16.32배
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