알파벳A(구글)

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  • GOOGL
  • 349.54
  • + 2.21 (+0.64%)
  • 26.09/18, USD
추천가23.03/23 손절가 목표가 25.02/28
105.00 92.00 250.00
매도 60.48%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
알파벳, 클라우드 매출 35%↑...시간외서 5.79% 올라

■ 매매전략 (2024-10-30)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 105 달러
  • 현재가 : 169.68 달러
  • 목표가 :  210달러
  • 추천후 상승률 : +61.6%

■ 3분기 실적 주요 내용
  • 3분기 실적 요약 : 매출액 883억 달러(+15%, 이하 전년비), 영업이익 285억 달러(+32%), 순이익 263억 달러(+29%), 주당 순이익 1.89달러(+34%)이며 매출액과 주당 순이익은 예상치를 각각 2%, 15% 상회
 
  • 구글 클라우드 매출 35% 증가한 113.5억 달러 : AI 인프라, 생성형 AI 솔루션 및 핵심 제품 전반에 걸친 Google Cloud Platform(GCP)의 성장 가속화, 클라우드 영업이익은 19억 달러(+632%) 기록
 
  • Google 서비스 수익 13% 증가한 765억 달러 : Google 검색 및 기타, Google 구독, 플랫폼 및 기기, YouTube 광고의 강세
 
  • 유튜브의 지난 4분기 합산 광고 및 구독 수익 처음으로 500억 달러 돌파 : 총 광고매출은 658.5억 달러(+10%)이며 이 중 유튜브 광고 매출은 89억 달러(+12%)로 예상치 88.9억 달러를 상회,
 
  • 주주환원 정책 : 3분기에 153억 달러의 주식 재매수, 주당 0.2달러의 배당금 지급

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
클라우드와 AI 바탕으로 성장
기대 웃도는 실적...클라우드 첫 흑자
수익률 극대화를 위해 트레이딩 전략 전환...목표가 상향
실적 '기대 이상'...시간외서 6%↑
3분기 강력한 실적 기대...목표가 상향
3분기 매출 두 자릿수 성장...1년 만
클라우드 매출 확대 돋보여...AI 투자 집중
1Q 실적 발표 후 시간외서 11.57%↑, 목표가 상향
2Q 클라우드 매출 100억 달러 돌파·광고 매출 11%↑

종목진단

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81 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)26.06/30
영업이익률 33.11%
ROA 35.40%
ROE 50.80%
ROIC 53.00%
안전성(최근분기)26.06/30
유동비율 272.40%
차입금 비중 12.23%
매출채권회전일수 57
성장성(전년대비)26.06/30
매출액 성장률 20.05%
순이익 성장률 111.22%
R&D/매출액 15.47%
가치평가26.06/30
PER 17.74
PBR 6.76
PSR 9.71
EV/EBIDTA 13.46