알파벳A(구글)

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  • 24.12/03 11:59, USD
추천가23.03/23 손절가 목표가
105.00 92.00 210.00
추천 상승률 63.45%
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  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
알파벳, 2Q 클라우드 매출 100억 달러 돌파·광고 매출 11%↑

■ 매매전략 (2024-07-24)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 105 달러
  • 현재가 : 181.79 달러
  • 목표가 :  210달러
  • 수익률 : +73.13%

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 2분기 실적 요약 : 매출액 847억 달러(+14%, 이하 전년비), 영업이익 274억 달러(+32%), 순이익 236억 달러(+29%), 주당 순이익 1.89달러(+31%)이며 매출액과 주당 순이익은 예상치를 각각 0.5%, 2% 상회
 
  • 클라우드 매출 100억 달러 돌파, 영업이익 10억 달러 돌파: 구글 클라우드 매출 103억 달러(+29%)로 월가 예상치인 102억 달러 상회했으며, 영업이익은 11.7억 달러(+197%)로 10억 달러 돌파
 
  • 유튜브 광고 매출 예상치 미달 : 총 광고매출은 646억 달러(+11%)이며 이 중 유튜브 광고 매출은 86.6억 달러(+13%)로 예상치 89.5억 달러에 미달
 
  • AI 투자 지속 : DeepMind와 Google Research에 22억 달러 투자 (전년 동기 11억 달러의 2배), AI 수익화는 2025-26년경 본격화 될 것으로 전망

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 클라우드와 AI 바탕으로 성장
☞ 기대 웃도는 실적...클라우드 첫 흑자
☞ 수익률 극대화를 위해 트레이딩 전략 전환...목표가 상향
☞ 실적 '기대 이상'...시간외서 6%↑
☞ 3분기 강력한 실적 기대...목표가 상향
☞ 3분기 매출 두 자릿수 성장...1년 만
☞ 클라우드 매출 확대 돋보여...AI 투자 집중
☞ 1Q 실적 발표 후 시간외서 11.57%↑, 목표가 상향
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 30.93%
ROA 22.80%
ROE 31.70%
ROIC 36.80%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 195.00%
차입금 비중 5.57%
매출채권회전일수 53일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 14.38%
순이익 성장률 41.27%
R&D/매출액 14.22%
가치평가24.09/30
PER 21.66배
PBR 6.50배
PSR 6.01배
EV/EBIDTA 16.32배
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