종목추천

[추천주 실적 점검]
로얄 캐리비안 크루즈, 주요 목표 조기 달성...배당 재개

■ 매매 전략 (2024-07-26)

• 종목명 : 로얄 캐리비안 크루즈 (RCL)
• 투자의견 : 보유
• 추천가 : 137 달러
• 현재가 : 152.02 달러
• 목표가 : 179 달러
• 수익률 : +10.96%

로얄 캐리비안 크루가 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표했음에도 불구하고 일부 투자자들의 매출 성장에 대한 우려 속에 주가는 7.59% 하락했습니다. 그러나 높은 크루즈 인기 속에 외형성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄지고 있으며 Trifecta를 조기에 달성, 배당금을 재도입하는 등 빠르게 성장하고 있는 휴가 시장에서 점유율을 확대해나가고 있습니다.

■ 2분기 실적 주요 내용

• 2분기 실적 컨센서스 초과 : 2분기 매출액 41억 달러(+14%, 이하 전년비), 영업이익 11억 달러(+43%), 순이익 8.6억 달러(+85%), 주당순이익 3.21달러로 컨센서스를 17% 상회

 

• 높은 크루즈 인기 지속 : 2분기 승객 탑승률은 108%로 1분기에 이어 2분기에도 100%를 초과, 고객 예탁금은 62억 달러로 전분기 60억 달러 대비 높음

 

• Trifecta 목표 모두 달성 : 재무 성과와 운영 효율성 높이기 위해 회사가 설정한 세가지 주요 목표 EBITDA 마진 증가, ROIC 개선, 2자리 수 조정 EPS를 예정보다 18개월 앞당겨 모두 달성

 

• 배당 재개 : 주당 0.4달러의 분기별 배당금 선언, 2020년 3월 이후 중단했던 배당금 재개

 

• 가이던스 상향 : 2024년 순이익률 성장률을 기존 9%~10%에서 10.4%~10.9%로 상향, 주당순이익 지침은 11.35달러~11.45달러(+68%)

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 강력한 크루즈 수요에 가이던스 상향
☞ 견고한 크루즈 수요, 연간 가이던스 상향

종목진단

55 / 100 스마트 스코어