로얄캐리비안크루즈

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  • RCL
  • 245.81
  • -3.93 (-1.57%)
  • 26.09/18, USD
추천가24.03/28 손절가 목표가 24.09/25
137.00 123.00 179.00
목표가달성 30.66%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
로얄 캐리비안 크루즈, 견고한 크루즈 수요, 연간 가이던스 상향

■ 매매 전략 (2024-04-26)
  • 종목명 : 로얄 캐리비안 크루즈 (RCL)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 137 달러
  • 현재가 : 137.47
  • 목표가 : 179 달러
  • 수익률 : +0.34%
로얄 캐리비안 크루가 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표했습니다. 매출액은 37억 달러로 예상치 36.9억 달러를 소폭 상회했고, 주당 순이익은 1.77 달러로 예상치를 34% 상회했습니다. 2분기 예상 매출액은 39.9억 달러(+13%, 전년비), 주당 순이익은 2.4달러(+41%, 전년비)로 다음 분기도 성장세가 이어질 것으로 기대됩니다.

■ 1분기 실적 주요 내용
  • 예상보다 강한 수요로 기록적인 WAVE 시즌 이어짐 : 1분기 매출액 37억 달러(+29%, 이하 전년비), 영업이익 7.5억 달러(+176%), 순이익 3.6억 달러(흑자전환)
 
  • 높은 크루즈 인기 : 1분기 승객 탑승률은 107%로 100%를 초과했고, 고객 예탁금은 60억 달러로 전분기 53억 달러 대비 높음
 
  • Trifecta 목표 1년 빨리 달성 전망 : 이러한 추진력을 바탕으로 올해 Trifecta의 모든 재무 목표를 달성 할 수 있을 것으로 기대
 
  • 모든 주요 시장 복귀 완료 : Spectrum of the Seas를 통해 수익성이 높은 중국 시장 복귀 및 중국 사업을 재구축
 
  • 가이던스 상향 : 2024년 순이익률 성장률을 기존 5.3%~7.3%에서 9%~10%로 상향, 2분기 순이익률 성장률은 10%~10.5%로 제시
* WAVE 시즌은 크루즈 업계에서 통상적으로 매년 초(1~3월)에 이루어지는 주요 예약 기간을 의미
* Trifecta 목표는 재무 성과와 운영 효율성 높이기 위해 회사가 설정한 세가지 주요 목표(EBITDA 마진 증가, ROIC 개선, 부채비율 감소)

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 강력한 크루즈 수요에 가이던스 상향

종목진단

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52 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)26.06/30
영업이익률 27.33%
ROA 10.40%
ROE 43.80%
ROIC 10.80%
안전성(최근분기)26.06/30
유동비율 20.90%
차입금 비중 52.68%
매출채권회전일수 9일
성장성(전년대비)26.06/30
매출액 성장률 8.72%
순이익 성장률 22.04%
R&D/매출액 0.00%
가치평가26.06/30
PER 19.37배
PBR 8.32배
PSR 4.56배
EV/EBIDTA 14.46배

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  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

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