로얄캐리비안크루즈

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  • RCL
  • 274.79
  • + 5.70 (+2.12%)
  • 25.01/30, USD
추천가24.03/28 손절가 목표가 24.09/25
137.00 123.00 179.00
목표가달성 30.66%
  • 투자포인트
  • 투자매력


로얄 캐리비안 크루즈, 강력한 크루즈 수요에 가이던스 상향

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 로얄 캐리비안 크루즈 (RCL)
  • 편입가 : 135~140 달러
  • 목표가 : 179 달러
  • 손절가 : 123 달러

■ 투자포인트
  • 강력한 수요 반등 : 2023년 매출액은 139억 달러로, 코로나 이전인 2019년 수준(109억 달러)을 회복
 
  • 성공적인 WAVE 시즌 : WAVE 시즌 동안 역대 최고의 예약 비율 및 요금 기록, 올해 강력한 모멘텀 이어갈 전망
 
  • Trifecta 목표 달성 전망 : Trifecta 목표 중 APCD당 세 자릿수 EBITDA와 10%대 ROIC를 예상보다 1년 빨리 달성 전망
 
  • Icon of the Seas 등 신규 선박 투입 : 향후 수익성 증가에 크게 기여할 것으로 예상
 
  • 2024년 가이던스 상향 : 순이익률 전년 대비 5.3%~7.3% 증가, 조정EPS 9.9~10.1달러로 제시
* WAVE 시즌은 크루즈 업계에서 통상적으로 매년 초(1~3월)에 이루어지는 주요 예약 기간을 의미
* Trifecta 목표는 재무 성과와 운영 효율성 높이기 위해 회사가 설정한 세가지 주요 목표(EBITDA 마진 증가, ROIC 개선, 부채비율 감소)



■ AI 종목 진단
종합 점수 60점, 미국 전체 상장사 중 1,424위로 상위 25%
  • 미래 성장성 ★★★☆ (3.9)
  • 사업 독점력 ★☆ (1.5)
  • 재무 안전성 ★★ (2.0)
  • 수익성 ★★★☆ (3.8)
  • 현금 창출력 ★★★★ (4.0)


■ 기업 개요
  • 로얄 캐리비안 인터내셔널, 셀레브리티 크루즈, 아자마라 클럽 크루즈를 보유한 크루즈 회사
  • 시가총액 : 358억 달러, PER : 21.1배, PBR : 7.6배, ROE : 44.2%
  • 사업 부문별 매출 : 여객 항공권(69%), 온보드 및 기타 수익(31%)
  • 지역별 매출 : 미국(51%), 글로벌(31%), 기타(18%)

■ 종목 뉴스
  • 2023-09-14 성인 전용 휴양지 HIDEAWAY BEACH 공개
  • 2023-09-19 바이오 연료 테스트 완료, 대체 연료 사용 촉진
  • 2023-11-08 Edge 시리즈 의 네 번째 선박 인 Celebrity Ascent 인도
  • 2024-02-15 Chantiers de l'Atlantique와 차기 Oasis급 선박 계약 체결
  • 2024-02-21 수요 증가로 2024년 지침 인상

■ 차트 분석
  • 최근 6개월 주가 상승률 +51.3%

[그림] 최근 주가 추이


■ 배당
  • 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 25.24%
ROA 7.20%
ROE 45.40%
ROIC 9.10%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 19.00%
차입금 비중 58.15%
매출채권회전일수 10일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 21.89%
순이익 성장률 182.91%
R&D/매출액 0.00%
가치평가24.09/30
PER 17.55배
PBR 6.48배
PSR 2.84배
EV/EBIDTA 11.50배
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