브로드컴

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  • AVGO
  • 248.70
  • -7.37 (-2.88%)
  • 25.06/13, USD
추천가22.12/22 손절가 목표가 24.01/25
551.00 504.00 1,250.00
목표가달성 126.86%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
브로드컴, 생성적 AI 네트워킹 분야 리드

■ 매매전략 (2023-09-01)
  • 종목명 : 브로드컴 (AVGO)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 551.00 달러
  • 현재가 : 922.89 달러
  • 목표가 : 1,050.00 달러
  • 수익률 : +67.49%

■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 88.8억 달러 (전년대비 ▲5%, 컨센서스 대비 ▲0.3%)
  • 주당순이익 10.54달러 (전년대비 ▲8%, 컨센서스 대비 ▲1%)
  • 하이퍼스케일 고객이 데이터 센터 내에서 AI 클러스터를 확장 및 네트워크화함에 따른 차세대 네트워킹 기술 수요 증가
  • 생성적 AI 네트워킹 분야를 리드하며 4분기에도 성장 이어갈 전망
  • 4분기 가이던스로 매출액 92.7억 달러(+4%), 조정 EBITDA는 60억 달러(+6%)로 제시
  • 4분기 가이던스가 컨센서스보다 낮게 나오며 시간외에서 주가 4.6% 하락했으나 '보유'의견 유지

■ 지난 매매전략
☞ 반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
☞ AI 위한 네트워크 인프라 전망 낙관...주가 5.7%↑
☞ 애플과 수십억 달러 계약 체결, 목표가 상향
☞ 수익률 47% 돌파..목표가 상향
☞ AI 관련 매출 비중 25% 이상 될 것
☞ 수익률 65% 돌파..목표가 세번째 상향

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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82 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.05/04
영업이익률 35.94%
ROA 7.80%
ROE 18.90%
ROIC 30.30%
안전성(최근분기)25.05/04
유동비율 107.70%
차입금 비중 40.87%
매출채권회전일수 36일
성장성(전년대비)25.05/04
매출액 성장률 33.85%
순이익 성장률 25.74%
R&D/매출액 16.71%
가치평가25.05/04
PER 74.13배
PBR 13.76배
PSR 16.79배
EV/EBIDTA 33.92배
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