브로드컴
- AVGO
- 357.61
- + 10.31 (+2.97%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.12/22 | 손절가 | 목표가 24.01/25 |
|---|---|---|
| 551.00 | 504.00 | 1,250.00 |
목표가달성
126.86%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
브로드컴, 생성적 AI 네트워킹 분야 리드
■ 매매전략 (2023-09-01)
- 종목명 : 브로드컴 (AVGO)
- 투자의견 : 보유
- 편입가 : 551.00 달러
- 현재가 : 922.89 달러
- 목표가 : 1,050.00 달러
- 수익률 : +67.49%
■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 88.8억 달러 (전년대비 ▲5%, 컨센서스 대비 ▲0.3%)
- 주당순이익 10.54달러 (전년대비 ▲8%, 컨센서스 대비 ▲1%)
- 하이퍼스케일 고객이 데이터 센터 내에서 AI 클러스터를 확장 및 네트워크화함에 따른 차세대 네트워킹 기술 수요 증가
- 생성적 AI 네트워킹 분야를 리드하며 4분기에도 성장 이어갈 전망
- 4분기 가이던스로 매출액 92.7억 달러(+4%), 조정 EBITDA는 60억 달러(+6%)로 제시
- 4분기 가이던스가 컨센서스보다 낮게 나오며 시간외에서 주가 4.6% 하락했으나 '보유'의견 유지
■ 지난 매매전략
☞ 반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
☞ AI 위한 네트워크 인프라 전망 낙관...주가 5.7%↑
☞ 애플과 수십억 달러 계약 체결, 목표가 상향
☞ 수익률 47% 돌파..목표가 상향
☞ AI 관련 매출 비중 25% 이상 될 것
☞ 수익률 65% 돌파..목표가 세번째 상향
[그림] 최근 6개월 주가 추이
종목진단
91 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.08/02 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 48.05% |
| ROA | 21.60% |
| ROE | 43.90% |
| ROIC | 56.90% |
| 안전성(최근분기)26.08/02 | |
|---|---|
| 유동비율 | 250.40% |
| 차입금 비중 | 31.58% |
| 매출채권회전일수 | 56일 |
| 성장성(전년대비)26.08/02 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 48.69% |
| 순이익 성장률 | 102.12% |
| R&D/매출액 | 13.28% |
| 가치평가26.08/02 | |
|---|---|
| PER | 48.40배 |
| PBR | 18.58배 |
| PSR | 20.79배 |
| EV/EBIDTA | 36.24배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간