브로드컴

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  • AVGO
  • 248.70
  • -7.37 (-2.88%)
  • 25.06/13, USD
추천가22.12/22 손절가 목표가 24.01/25
551.00 504.00 1,250.00
목표가달성 126.86%
  • 투자포인트
  • 투자매력


반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 브로드컴(AVGO)
  • 편입가 : 551 달러
  • 목표가 : 728 달러
  • 손절가 : 504 달러
☞ 최초 편입 가격을 560~565 달러로 제시해드렸으나, 추천 당일 개장 후 1시간 동안 548.01~553.41 달러에 거래되어 최종 편입 가격은 551 달러로 조정했습니다.

■ 투자포인트
  • 4분기(회계기준) 매출액 89억 달러(+21%, 이하 전년비)로 사상 최대 매출 경신
  • 영업이익 39.8억 달러(+54%), 순이익 33억 달러(+69%), Non-GAAP 기준 EPS 10.45달러(+34%)
  • 엣지 컴퓨팅 수요 호조에 따라 네트워킹 사업 매출 증가, 아이폰 신규 출시 영향으로 와이어리스 매출 증가, 브로드밴드는 전분기 대비 감소
  • 데이터센터와 인프라 등의 수요 강세는 이어질 것
  • 2023년 1분기 매출액 가이던스 89억 달러(+16%), 조정 EBITDA는 매출의 63% 전망
  • 분기 주당 배당금 4.6달러로 12% 증가, 2011년 이후 12년 연속 증가



■ 종목 뉴스
  • 2021-10-12 Google Cloud에서 올해의 고객으로 선정
  • 2021-12-07 AppNeta 인수
  • 2021-12-09 100억 달러 규모 자사주 매입 승인 및 분기배당금 인상 발표 
  • 2022-04-12 세계 최초 Wi-Fi 7 에코시스템 솔루션 출시 발표
  • 2022-05-26 VMware 610억 달러에 인수

■ 종목 진단
종합 점수 73점, 미국 전체 상장사 중 443위로 상위 7%의 우량주
  • 미래 성장성 ★☆ (1.4)
  • 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
  • 재무 안전성 ★★☆ (2.5)
  • 수익성 ★★★★★ (5.0)
  • 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)

■ 기업 개요
  • 광대역 통신용 집적회로를 판매하는 기업
  • 아날로그와 디지털 반도체 연결 솔루션을 설계 및 개발
  • 시가총액 : 2,273억 달러, PER : 20.3배, PBR : 10.0배, ROE : 51.3%
  • 사업 부문별 매출 : 반도체 솔루션(78%), 인프라 소프트웨어(22%)
  • 지역별 매출 : 중국(35%), 미국(18%), 싱가포르(12%), 기타(35%)

■ 차트 분석
  • 단기(보합 →), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +6.05%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 주당 배당금 5년 연평균 성장률 32%
  • 최근 5년 평균 시가배당률 3.3%
  • 2023년 배당금 18.4달러, 예상 시가배당률 3.3% (2022-12-20 기준)

종목진단

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82 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.05/04
영업이익률 35.94%
ROA 7.80%
ROE 18.90%
ROIC 30.30%
안전성(최근분기)25.05/04
유동비율 107.70%
차입금 비중 40.87%
매출채권회전일수 36일
성장성(전년대비)25.05/04
매출액 성장률 33.85%
순이익 성장률 25.74%
R&D/매출액 16.71%
가치평가25.05/04
PER 74.13배
PBR 13.76배
PSR 16.79배
EV/EBIDTA 33.92배
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