브로드컴

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  • AVGO
  • 248.70
  • -7.37 (-2.88%)
  • 25.06/13, USD
추천가22.12/22 손절가 목표가 24.01/25
551.00 504.00 1,250.00
목표가달성 126.86%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
브로드컴, AI 관련 매출 비중 25% 이상 될 것

■ 매매전략 (2023-06-02)
  • 종목명 : 브로드컴 (AVGO)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 551.00 달러
  • 현재가 : 789.95 달러
  • 목표가 : 950 달러
  • 수익률 : +43.37%
☞ 브로드컴은 현재 수익률 극대화를 위한 '트레이딩 전략'이 적용되어 있습니다. 상승 추세가 무너지기 전까지는 보유하며 수익률을 최대한 확보할 계획입니다.

■ 2분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 87.3억 달러 (전년대비 ▲8%, 컨센서스 대비 ▲0.3%)
  • 주당순이익 10.32달러 (전년대비 ▲14%, 컨센서스 대비 ▲2%)
  • 부문별 매출액 : 반도체 솔루션 68억 달러(▲9%, 이하 전년대비), 인프라 소프트웨어 19억 달러(▲3%)
  • 3분기 가이던스로 매출액 88.5억 달러(▲5%), 조정 EBITDA는 57.5억 달러로 제시
  • 혹 탄 CEO는 "AI 관련 매출은 분기당 10억 달러까지 성장할 수 있으며, 회사 전체 매출의 25% 이상이 될 것"이라 설명

■ 지난 매매전략
☞ 반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
☞ AI 위한 네트워크 인프라 전망 낙관...주가 5.7%↑
☞ 애플과 수십억 달러 계약 체결, 목표가 상향
☞ 수익률 47% 돌파..목표가 상향

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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82 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.05/04
영업이익률 35.94%
ROA 7.80%
ROE 18.90%
ROIC 30.30%
안전성(최근분기)25.05/04
유동비율 107.70%
차입금 비중 40.87%
매출채권회전일수 36일
성장성(전년대비)25.05/04
매출액 성장률 33.85%
순이익 성장률 25.74%
R&D/매출액 16.71%
가치평가25.05/04
PER 74.13배
PBR 13.76배
PSR 16.79배
EV/EBIDTA 33.92배
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