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밸류에이션
투자지표
- PER(배) 46.10
- PSR(배) 9.70
- ROE(%) 3.20
- DY(%) 6.20
주가추세
- 단기
- 중기
- 장기
최근 1개월 -3.24%
경쟁사
- NNN 리츠
- 에센셜 프로퍼티즈 리얼티 트러스트
- 어그리 리얼티
Realty Income은 상업용 부동산을 취득하고 장기 순임대(net lease) 계약을 통해 임대수익을 창출하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 미국 전역과 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 8개국에 걸쳐 약 15,600개 이상의 부동산을 보유하고 있으며, 89개 산업에 걸친 1,600개 이상의 임차인을 확보하고 있습니다.
핵심 경쟁력은 '트리플 넷 리스(triple-net lease)' 모델에 있습니다. 이 계약 구조에서 임차인은 세금, 보험, 유지보수 비용을 모두 부담하므로 수익의 안정성이 높습니다. 또한 소매점, 산업시설, 창고, 게임시설 등 다양한 부동산 유형과 식료품점, 편의점, 약국, 패스트푸드점 등 필수 산업에 집중된 포트폴리오 구성으로 경기 변동에 강한 수익 구조를 갖추고 있습니다. 이런 비즈니스 모델을 바탕으로 30년 이상 연속 배당을 실시하며 '월간 배당 기업(The Monthly Dividend Company)'이라는 별명을 얻었습니다.
- 산업REIT - Retail
- 홈www.realtyincome.com
| 시가총액 | 58,476백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 88,575백만달러 |
| 주식수 | 934,662,000 주 |
| 주당배당금 | 3.49달러 |
| 배당수익률 | 6.20% |
- 기본주식수x전일 종가
- 전일 시가총액+차입금-현금및현금성자산
- 가중평균희석주식수(미발표 기업은 가중평균주식수)
- 최근년도 주당배당금
- 최근년도 주당배당금/기말 주가
| 주가수익배수 PER | 46.10배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 1.50배 |
| 자기자본이익률 ROE | 3.20% |
| 주당순이익 EPS | 1.38달러 |
| 주당순자산 BPS | 42.42달러 |
- 전일 시가총액/최근 4분기 합산 보통주순이익
- 전일 시가총액/최근 분기 자본총계
- 최근 4분기 합산 보통주순이익/최근 4분기 평균자본
- 보통주순이익/가중평균희석주식수
- 자본총계/가중평균주식수
재무제표
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 영업활동
- 투자활동
- 재무활동
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 영업활동
- 투자활동
- 재무활동
매매신호
(26. 08/25)
상승률
최근 매매신호
- 26. 08/05
- 매도
- 62.90
- 0.18%
- 26. 04/09
- 매수
- 62.79
- -
- 26. 03/20
- 매도
- 62.64
- 6.46%
- 25. 10/15
- 매수
- 58.84
- -
- 25. 10/10
- 매도
- 58.66
- 1.42%
- 25. 07/23
- 매수
- 57.84
- -
- 25. 07/16
- 매도
- 56.66
- 0.53%
- 25. 05/30
- 매수
- 56.36
- -
- 24. 10/28
- 매도
- 61.31
- 11.47%
- 24. 07/12
- 매수
- 55.00
- -
- 24. 01/25
- 매도
- 54.99
- 5.47%
- 23. 11/15
- 매수
- 52.14
- -
- 26. 08/25
- 매수
- 63.17
- -2.17% (예상)
- 26. 08/05
- 매도
- 62.90
- 0.18%
- 26. 04/09
- 매수
- 62.79
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- 26. 03/20
- 매도
- 62.64
- 6.46%
- 25. 10/15
- 매수
- 58.84
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- 25. 10/10
- 매도
- 58.66
- 1.42%
- 25. 07/23
- 매수
- 57.84
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- 25. 07/16
- 매도
- 56.66
- 0.53%
- 25. 05/30
- 매수
- 56.36
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- 25. 05/13
- 매도
- 55.94
- -0.11%
- 25. 01/28
- 매수
- 56.00
- -
- 24. 10/28
- 매도
- 61.31
- 11.47%
- 24. 07/12
- 매수
- 55.00
- -
- 24. 06/27
- 매도
- 52.68
- -1.79%
- 24. 06/25
- 매수
- 53.64
- -
- 24. 06/10
- 매도
- 53.32
- -2.04%
- 24. 06/05
- 매수
- 54.43
- -
- 24. 05/24
- 매도
- 52.31
- -1.38%
- 24. 04/22
- 매수
- 53.04
- -
- 24. 04/11
- 매도
- 52.14
- -2.8%
- 24. 04/09
- 매수
- 53.64
- -
- 24. 01/25
- 매도
- 54.99
- 5.47%
- 23. 11/15
- 매수
- 52.14
- -
- 23. 08/03
- 매도
- 60.37
- -0.95%
- 23. 07/14
- 매수
- 60.95
- -
- 23. 02/22
- 매도
- 65.22
- -3.95%
- 23. 02/02
- 매수
- 67.90
- -
- 22. 08/29
- 매도
- 69.91
- -0.24%
- 22. 07/20
- 매수
- 70.08
- -
- 22. 07/14
- 매도
- 68.05
- -2.09%
- 22. 07/07
- 매수
- 69.50
- -
- 22. 07/01
- 매도
- 68.26
- -1.7%
- 22. 06/28
- 매수
- 69.44
- -
- 22. 06/01
- 매도
- 68.22
- -1.39%
- 22. 05/26
- 매수
- 69.18
- -
- 22. 05/03
- 매도
- 67.38
- -1.95%
- 22. 03/29
- 매수
- 68.72
- -
- 22. 02/05
- 매도
- 68.19
- -2.31%
- 22. 02/03
- 매수
- 69.80
- -
- 22. 01/19
- 매도
- 69.73
- -1.71%
- 21. 12/28
- 매수
- 70.94
- -
- 21. 11/27
- 매도
- 69.47
- 15.76%
- 21. 11/04
- 매수
- 60.01
- -
- 21. 09/10
- 매도
- 57.45
- -0.36%
- 21. 08/05
- 매수
- 57.65
- -
- 21. 06/19
- 매도
- 66.84
- 36.92%
- 21. 03/09
- 매수
- 48.82
- -
- 21. 02/27
- 매도
- 60.26
- 22.88%
- 21. 02/05
- 매수
- 49.04
- -
- 21. 01/30
- 매도
- 59.06
- 21.47%
- 21. 01/27
- 매수
- 48.62
- -
- 21. 01/05
- 매도
- 47.97
- -21.47%
- 20. 12/25
- 매수
- 61.09
- -
- 20. 12/19
- 매도
- 59.52
- 20.73%
- 20. 12/16
- 매수
- 49.30
- -
- 20. 12/01
- 매도
- 47.88
- -2.65%
- 20. 11/25
- 매수
- 49.18
- -
- 20. 11/19
- 매도
- 48.66
- -0.67%
- 20. 11/10
- 매수
- 48.99
- -
- 20. 10/14
- 매도
- 48.85
- -1.97%
- 20. 10/07
- 매수
- 49.83
- -
- 20. 10/01
- 매도
- 48.12
- -1.11%
- 20. 09/29
- 매수
- 48.66
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- 20. 09/22
- 매도
- 47.41
- 7.46%
- 20. 06/02
- 매수
- 44.12
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* 단기간 잦은 매매를 줄이고, 손실 방어를 위해 일정기간 -6% 손절 범위 내 추가 신호를 제한합니다.
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data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간