- 스마트 스코어
닫기스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
- 77
- 전월대비 -2
전체 210위, 상위 3%
(5,476개 평가기업 중)동일업종 2위, 상위 11%
(업종 Drug Manufacturers - General)- PER20.70배
- PSR4.00배
- ROE29.30%
- DY2.70%
| 미래성장성 |
별1별1별1별1별1
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상위 35.48% |
| 사업독점력 |
별1별1별1별1별1
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상위 8.36% |
| 재무안전성 |
별1별1별1별1별1
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상위 28.20% |
| 수익성 |
별1별1별1별1별1
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상위 4.24% |
| 현금창출력 |
별1별1별1별1별1
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상위 0.02% |
미래성장성
미래성장성이 매우 낮은 기업입니다. 과거뿐 아니라 미래에도 성장 가능성이 낮게 평가됩니다. 신제품 출시, 신규사업 진출, M&A 등으로 성장동력이 필요한 기업유형입니다. 향후 비지니스 모델에 대한 명확한 그림이 없다면 성장주 투자 검토 대상 기업으로는 부적절합니다. 미래성장성은 과거 실적과 향후 예상 실적을 추정해 종합적으로 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
사업독점력
워렌 버핏이 강조하는 경제적해자가 넓은 기업입니다. 오랜기간 안정적으로 고수익을 달성한 기업으로 미래에도 현재의 수익을 유지할 가능성이 높은 기업입니다. 별점이 5점에서 4점으로 낮아졌다면 사업독점력이 약간 훼손됐다는 것을 의미하며, 0 ~ 3점에서 4점으로 올랐으면 사업독점력이 강화돼 긍정적인 신호로 해석합니다. 사업독점력은 장기간 ROE, 낮은 원가율, 영업활동 현금흐름, 연평균 매출 성장률 등을 종합해 평가합니다.
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- 업종평균
- 전체평균
재무안전성
재무안전성이 높은 기업입니다. 단기적으로 부도 위험이 낮은 편이며, 일반적인 기업에 비해 안전한 재무구조를 갖추고 있습니다. 미국 기업은 한국 기업에 비해 일반적으로 부채비율이 높기 때문에 이자보상배수, 현금흐름 등 여러가지 재무안전성 지표를 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 재무안전성은 부채비율, 유동비율, 이자보상배수, 금융비용 등을 종합해 평가합니다.
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- 업종평균
- 전체평균
수익성
수익성이 높은 기업입니다. 영업이익률이 15% 이상, 순이익률은 12% 이상인 기업입니다. 고마진 기업을 찾는 투자자라면 관심을 가져야 할 기업입니다. 또한, 영업이익이 적자였지만 순이익은 흑자를 기록해 자기자본이익률(ROE)과 투하자본 이익률(ROIC)이 높은 기업도 이 그룹에 해당합니다. 수익성은 영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률(ROE) 등을 종합해 평가합니다.
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- 업종평균
- 전체평균
현금창출력
현금창출력이 가장 우수한 기업입니다. 현금은 기업의 혈액과도 같은 역할을 합니다. 현금은 기업의 재무 구조를 개선시키고, 성장을 위한 투자 자금으로 사용합니다. 또한, 주주를 위한 배당, 자사주 매입에도 사용할 수 있기 때문에 주주가치를 높이는데도 활용할 수 있습니다.별점 5점은 미국 주식 5,476개 중 상위 21.37%인 1,170개 기업이 받았습니다. 현금창출력은 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름, 현금흐름배수(PCR) 등을 종합해 평가합니다.
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- 업종평균
- 전체평균
경쟁사 투자매력도
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data from Quandl and Sharadar