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  • AMZN
  • 266.03
  • + 15.34 (+6.12%)
  • 26.11/04, USD
추천가26.08/04 손절가 목표가 26.10/30
277.00 235.00 365.00
매도 -15.16%
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  • 투자매력
아마존, 이자비용·현금흐름 악화로 투자포인트 훼손 매도

2026년 3분기 영업이익은 가이던스를 웃돌았지만 이자비용이 3배 넘게 늘어 EPS가 컨센서스를 하회했고, 잉여현금흐름이 -424억 달러까지 악화되어 이익 체력이라는 핵심 투자포인트가 훼손되었습니다.

또한 이미 오늘 개장 전 가격에서 손절가인 235 달러 이하에서 거래되고 있어 최종 매도를 결정하고, 손절가를 반영한 최종 수익률은 -15.16% 입니다.

■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 277달러
- 목표가 : 365달러
- 현재가 : 243.79달러
- 수익률 : -15.16 % 
- 매매전략 : 매도

■ 차트 분석
① 이동평균선 : 종가 243.79달러로 50일선(약 255달러) 대비 이격도 95.5%까지 밀려 이탈했고, 시간외 226~230달러대로 추가 하락해 200일선(약 243달러)과 손절가 235달러를 모두 하회했습니다.

■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① 설비투자 759억 달러·잉여현금흐름 -424억 달러, 2027년 투자 확대 예고

3분기 설비투자는 전년 동기의 2배 이상인 759억 달러였고 2026년 가이던스 2,200억 달러는 유지됐으나, 앤디 재시 CEO는 2027년에 의미 있게 더 늘리겠다고 밝혔습니다. 최근 12개월 잉여현금흐름은 -424억 달러로 악화됐고 장기부채는 연초 대비 2.6배인 1,731억 달러로 불어났습니다.

② 이자비용 3배 급증에 EPS 1.89달러로 컨센서스 하회

영업이익은 61% 늘어난 281억 달러, 영업이익률은 사상 최고인 13.9%였지만 이자비용이 5.4억 달러에서 16.9억 달러로 급증해 순이익은 2% 감소했고, EPS 1.89달러는 컨센서스 1.97달러에 못 미쳤습니다.

종목진단

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69 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)26.09/30
영업이익률 13.09%
ROA 13.20%
ROE 26.70%
ROIC 19.90%
안전성(최근분기)26.09/30
유동비율 98.90%
차입금 비중 21.87%
매출채권회전일수 45일
성장성(전년대비)26.09/30
매출액 성장률 15.35%
순이익 성장률 76.22%
R&D/매출액 15.92%
가치평가26.09/30
PER 19.94배
PBR 4.38배
PSR 3.37배
EV/EBIDTA 11.00배

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  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

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