- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매 전략 업데이트 (2026-02-04)
- 투자의견 : 손절가에 도달하여 매도
- 추천가 : 475 달러
- 손절가 : 410 달러
- 투자의견 : 손절가에 도달하여 매도
- 추천가 : 475 달러
- 손절가 : 410 달러
[추천주 실적점검]
테슬라, Model S·X 종료 선언...다음 무대는 '로봇'과 '자율주행'
■ 매매전략 (2026-01-29)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 475 달러
- 현재가 : 431.46 달러
- 목표가 : 620 달러
- 추천 후 상승률 : -9.17%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 4분기 실적 요약 : 매출액 249억 달러(-3%, 이하 전년비), 영업이익 14억 달러(-11%), 순이익 8억 달러(-61%), non-GAAP EPS 0.5달러(-17%)로 매출과 EPS 모두 컨센서스 상회, 전반적인 실적 부진은 자동차 판매 감소와 규제 크레딧 매출 하락에 기인, 에너지 저장과 서비스 부문은 호조
- Model S·X 종료, 자율주행·Optimus 중심 구조 개편 : Model S와 Model X는 다음 분기부터 생산을 종료하고, 해당 생산라인은 Optimus 휴머노이드 로봇 공장으로 전환, 차량 중심 포트폴리오에서 자율주행과 로봇 중심의 미래 사업 구조로 본격 전환 중
- Robotaxi 상용화 가속으로 무인 유료 서비스 시작 : 오스틴에서 안전요원 없는 완전 무인 Robotaxi 유료 운행이 이미 시작됐으며, 연내 미국 주요 도시 다수로 확대될 전망, 기존 테슬라 차량 소유자가 자율주행 플릿에 차량을 공유해 수익을 얻는 구조도 현실화 단계에 진입
- Cybercab 4월 생산 개시 : 핸들과 페달이 없는 2인승 전용 로보택시 Cybercab을 4월부터 생산 시작, 장기적으로 모든 테슬라 차량을 합친 것보다 더 많이 생산할 계획
- 2026년 사상 최대 규모 투자 단행 : 2026년 설비투자는 200억 달러를 상회할 예정, 6개 신규 공장, AI 인프라, 로보택시 확대 등에 집중하며 자동차 회사에서 AI·로봇 기업으로 대전환 본격화
■ 지난 매매전략
☞ 3분기 자동차 판매 회복에 매출 증가...2026년 '투자 확대'
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.22% |
| ROA | 2.70% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 5.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 194.10% |
| 차입금 비중 | 6.29% |
| 매출채권회전일수 | 14일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.75% |
| 순이익 성장률 | -35.33% |
| R&D/매출액 | 7.46% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 415.26배 |
| PBR | 18.19배 |
| PSR | 15.25배 |
| EV/EBIDTA | 131.37배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간