인튜이티브서지컬
- ISRG
- 393.33
- + 9.79 (+2.55%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.11/13 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 565.00 | 502.00 | 735.00 |
손절가매도
-11.15%
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매 전략 업데이트 (2026-02-02)
- 투자의견 : 손절가에 도달하여 매도
- 추천가 : 565 달러
- 손절가 : 502 달러
- 투자의견 : 손절가에 도달하여 매도
- 추천가 : 565 달러
- 손절가 : 502 달러
[추천주 실적점검]
인튜이티브서지컬, 4Q 실적 컨센서스 웃돌아...SP·심장 수술 성장 동력 확대
■ 매매전략 (2026-01-23)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 565 달러
- 현재가 : 525.81 달러
- 목표가 : 735 달러
- 추천 후 상승률 : -6.94%
■ 4분기 실적 주요 내용
- da Vinci 5 시스템 확대 : 4분기 303대 판매로 전년 174대 대비 74% 급증하며 수요 강세 지속, 연간 870대 판매 달성, 유럽·영국·일본에서 하반기 출시 시작, 설치 기반 1,232대로 확대되며 1만 명 이상의 외과의가 사용 중, Force Feedback 기구 본격 공급 예정
- SP 플랫폼 급성장 : 수술 건수 4분기 78% 증가, 연간 87% 폭발적 성장, 한국에서 가장 강한 성장세이며 유럽·일본·대만에서 초기 단계 확대 중, 설치 대수 39% 증가한 377대, SP 스테이플러 초기 론칭에서 긍정적 피드백 받으며 대장·흉부 수술 침투 확대, 유방절제술(NSM)·탈장 등 추가 적응증 승인
- 심장 수술 본격 진출 : da Vinci 5에 대한 FDA 심장 수술 승인 획득, 2025년 전 세계 약 1.7만 건의 심장 수술 수행하며 기업 평균 이상 성장, 미국·한국 시장에서 연간 약 16만 건의 잠재 기회 추정, Force Feedback 기구와 심장 전용 기구 개발 중이며 단계적 출시 계획
- 매출·이익 동반 성장: 4분기 매출은 28.7억 달러로 19% 증가, 소모품(기구·액세서리) 매출이 17% 늘며 성장을 이끌었으며, 순이익은 7.95억 달러(EPS 2.21달러)로 전년 대비 16% 증가, 매출과 Non-GAAP 기준 EPS는 증권사 예상치를 각각 4%, 12% 상회
- 2026년 가이던스와 관세 변수: 2026년 다빈치 시술 성장은 13~15%로 2025년(18%) 대비 둔화 전망, Non-GAAP 매출총이익률은 67~68% 범위로 예상되며 관세 영향(매출의 약 1.2%)이 마진에 부담으로 반영
■ 지난 매매전략
☞ 다빈치5 확산 본격화...실적·수술·설치 모두 기록적 성과
종목진단
84 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 31.28% |
| ROA | 15.50% |
| ROE | 17.80% |
| ROIC | 26.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 496.30% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 55일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 20.66% |
| 순이익 성장률 | 20.37% |
| R&D/매출액 | 12.82% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 44.87배 |
| PBR | 7.75배 |
| PSR | 12.76배 |
| EV/EBIDTA | 30.31배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
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