크레도테크놀러지
- CRDO
- 175.89
- + 7.64 (+4.54%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.10/24 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 155.00 | 114.00 | 202.00 |
손절가매도
-26.45%
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매 전략 업데이트 (2026-02-03)
- 투자의견 : 손절가에 도달하여 매도
- 추천가 : 155 달러
- 손절가 : 114 달러
- 투자의견 : 손절가에 도달하여 매도
- 추천가 : 155 달러
- 손절가 : 114 달러
[추천주 실적점검]
크레도 테크놀러지, AI 클러스터 구축 폭증...구조적 고성장 구도 강화
■ 매매전략 (2025-12-02)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 155 달러
- 현재가 : 171.13 달러
- 목표가 : 202 달러
- 추천 후 상승률 : +10.41%
■ 2분기(회계기준) 실적 주요 내용
- '26년 2분기(회계기준) 사상 최고 실적 달성 : 매출액 2.68억 달러(+272%, 이하 전년비), 영업이익 7,880만 달러(+30%), 순이익 8,264만 달러(+30%), GAAP 매출총이익 67.5%로 월가 예상치와 가이던스를 모두 상회하는 실적 기록, 전 세계 AI 트레이닝·추론 클러스터 확장에 따라 AEC·IC 제품 수요 폭증
- 기존 핵심 사업, AEC·IC와 AI 클러스터 수요 : AEC와 리타이머·광 DSP를 포함한 IC 사업은 대형 AI 클러스터 구축 수요를 기반으로 빠르게 성장 중이며, 100G→200G/lane 및 PCIe Gen6/Gen7 전환을 통해 고성장이 이어질 전망
- 세 가지 신규 성장 축, ZF Optics, ALC, OmniConnect : ZF Optics, ALC, OmniConnect 기어박스는 각각 데이터센터 전 구간 광 연결, 30m급 마이크로LED 케이블, 메모리–연산 간 ‘메모리 월’ 해소를 겨냥한 솔루션으로, 2027~2028년부터 본격 매출이 기대되는 장기 성장 동력
- 고객 구조, 공급망·경쟁 환경, IP 전략 : 4개 하이퍼스케일러가 모두 매출의 10% 이상을 차지하고 5번째 고객도 가세하는 가운데, 12nm 중심 공정 활용과 AEC 관련 특허·ITC 제소·라이선스 전략으로 공급 안정성과 기술·IP 경쟁력을 동시에 강화
- 3분기 가이던스 : 매출액 3.35억~3.45억 달러(전분기대비 +25% 수준), 매출총이익률 63.8%~65.8% 제시, 다음분기 매출 가이던스도 강력하여 2026년까지 초고속 성장 기조 지속될 것으로 기대
■ 지난 매매전략
☞ AI 서버 폭증 수혜...매출·이익 동반 급증
종목진단
73 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.08/01 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 31.74% |
| ROA | 24.50% |
| ROE | 27.20% |
| ROIC | 70.10% |
| 안전성(최근분기)26.08/01 | |
|---|---|
| 유동비율 | 739.90% |
| 차입금 비중 | 0.69% |
| 매출채권회전일수 | 66일 |
| 성장성(전년대비)26.08/01 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 165.17% |
| 순이익 성장률 | 330.22% |
| R&D/매출액 | 21.43% |
| 가치평가26.08/01 | |
|---|---|
| PER | 71.71배 |
| PBR | 14.15배 |
| PSR | 24.26배 |
| EV/EBIDTA | 63.55배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간