테슬라
- TSLA
- 364.27
- -1.93 (-0.53%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.09/08 | 손절가 | 목표가 25.11/14 |
|---|---|---|
| 348.00 | 300.00 | 510.00 |
매도
15.51%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
테슬라, 3분기 매출 신기록 달성...이익률은 둔화
■ 매매전략 (2025-10-23)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 348 달러
- 현재가 : 438.97 달러
- 목표가 : 510 달러
- 추천 후 상승률 : +26.14%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 요약 : 매출액 280.95억 달러(+12%, 이하 전년비), 영업이익 16억 달러(-40%), 순이익 13.7억 달러(-37%), 전 세계 차량 인도량 및 에너지 저장 부문 모두 사상 최대치 기록하며 매출과 현금흐름 모두 신기록 달성했으나, AI·R&D 투자 확대와 관세 상승, 세제 변화로 이익률은 하락세
- 부문별 매출액 : 자동차 부문 매출액 212억 달러로 전년 동기 대비 6% 증가, 차량 인도량 49.7만대로 7% 증가, 에너지 발전 및 저장사업 매출은 34억 달러로 전년 대비 44% 증가
- FSD·로보택시 진척 : 유료 FSD 채택률은 전체 차량의 12% 수준이며, 감독형 누적 주행 거리 60억 마일 돌파, 올해 말 오스틴 주요 지역 안전요원 없는 로보택시 운행 개시 목표, 연내 8~10개 대도시로 확장 계획
- AI 칩 로드맵 : 차세대 AI5 칩은 AI4 대비 최대 40배 목표, 삼성·TSMC(미국) 이중 소싱 및 초과공급 전략으로 차량·로봇·데이터센터 전반에서 활용 예정
- 현금창출·투자와 리스크 : FCF 약 40억 달러로 사상 최대, 현금·투자자산 410억 달러 이상, 그러나 관세 비용 4억 달러 이상(차·에너지 부문 각각 절반 수준), ’25년 CapEx 가이던스 약 90억 달러이며 ’26년 AI·Optimus·에너지 중심으로 대폭 증액 계획, 차세대 ‘사이버 캡’은 내년 2분기 양산 개시 목표
■ 지난 매매전략
☞ 2025년 저점 통과 후 2026년 성장 엔진 본격 가동
☞ 7일 연속 상승하며 누적 상승률 22% 돌파! 목표가 상향
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.22% |
| ROA | 2.70% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 5.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 194.10% |
| 차입금 비중 | 6.29% |
| 매출채권회전일수 | 14일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.75% |
| 순이익 성장률 | -35.33% |
| R&D/매출액 | 7.46% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 415.26배 |
| PBR | 18.19배 |
| PSR | 15.25배 |
| EV/EBIDTA | 131.37배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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