셀시우스홀딩스
- CELH
- 28.02
- -0.32 (-1.13%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.04/02 | 손절가 | 목표가 25.09/23 |
|---|---|---|
| 35.30 | 28.00 | 70.00 |
매도
45.44%
- 투자포인트
- 투자매력
셀시우스, 2Q 에너지 음료 시장 주도권 강화..."목표가 상향"
■ 매매전략 (2025-08-08)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 35.3 달러
- 현재가 : 50.12 달러
- 추천후 상승률 : +41.98%
- 목표가 : 52 달러 → 60 달러로 상향
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 7.39억 달러(+84%, 이하 전년비), 조정 EBITDA 2억 달러(+109%), 조정 주당 순이익 0.47억 달러(+68%)
- 시장 점유율·소비자 지표
- 미국 RTD 에너지 음료 시장 점유율: 17.3% (+1.8%p)
- CELSIUS 브랜드: 점유율 11% (-1.3%p, 전분기 대비 소폭 증가)
- Alani Nu 브랜드: 점유율 6.3% (+3.1%p, 카테고리 내 최대 점유율 상승폭
- 미국 내 소매 매출: 전년비 +29%, 분기 전월 대비 +25% 성장
- 연간 누적 리테일 매출: 40억 달러 돌파 (미국 내 RTD 에너지 음료 8개 경쟁 브랜드 합산보다 많음)
- 주요 성장 동력
- Alani Nu 인수 효과: LTO(한정판) 제품 ‘Sherbet Swirl’과 ‘Cotton Candy’가 기록적 판매 달성
- CELSIUS 신제품: 무탄산(Fizz Free) 라인업 ‘Pink Lemonade’, ‘Dragon Fruit Lime’ 출시
- e커머스: 아마존 프라임데이 CELSIUS 카테고리 1위(점유율 18.4%), Alani Nu 점유율 10.9%
- 국제 시장: 영국·호주·프랑스 등 주요 지역에서 두 자릿수 성장 지속
- 브랜드 마케팅: ‘LIVE. FIT. GO.’ 캠페인 전개, F1 마이애미, CMA Fest, Breakaway Festival 스폰서십, NFL 방송 중 첫 전국 TV 광고 집행 예정
- 하반기 전망 및 전략 : 3분기 일부 관세·원자재 가격 인상 영향 예상되나 마진 50% 초반대 유지 목표, CELSIUS 첫 LTO 출시(가을) 예정, Alani Nu ‘Witch’s Brew’·‘Pumpkin Cream’ 및 겨울 한정판 출시, 코스트코 등 클럽 채널 판촉 강화, 대형 패키지·다품종 팩 확대
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 글로벌 확장과 신제품 출시 등 포트폴리오 강화로 구조적 성장 기대
☞ 1Q 일시적 둔화 속 글로벌 확장 가속...Alani Nu 효과 주목
☞ 수급·실적 성장세 반영하여 목표가 상향
종목진단
60 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 5.26% |
| ROA | 1.20% |
| ROE | 5.00% |
| ROIC | 10.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 179.80% |
| 차입금 비중 | 12.92% |
| 매출채권회전일수 | 88일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 82.89% |
| 순이익 성장률 | -37.54% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 124.82배 |
| PBR | 6.24배 |
| PSR | 2.46배 |
| EV/EBIDTA | 32.65배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간