케이던스디자인시스템즈
- CDNS
- 282.90
- + 2.14 (+0.76%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.05/01 | 손절가 | 목표가 25.10/23 |
|---|---|---|
| 300.00 | 237.00 | 440.00 |
매도
10.17%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
케이던스 디자인 시스템즈, 2Q 호실적·연간 가이던스 상향에 시간외 6% 이상 ↑
■ 매매전략 (2025-07-29)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 300 달러
- 현재가 : 333.76 달러
- 목표가 : 380 달러
- 추천 후 상승률 : +11.25%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 실적 초과 달성 : 매출액 12.75억 달러(+20%, 이하 전년비), Non-GAAP 주당순이익 1.65달러(+29%)로 컨센서스를 각각 2%, 5.8% 초과
- Core EDA 사업부문 : Agentic AI, AI Studio, JedAI 플랫폼 등 AI 기반 제품군 수요 강세로 전년 대비 16%의 매출 성장
- IP 사업부문 : 제품 강점과 실리콘 솔루션 포트폴리오 확대에 힘입어 전년 대비 25% 이상의 매출 성장
- 시스템 설계 및 분석 사업부문 : Cadence의 다중 물리 분석 플랫폼과 AI 기반 최적화를 통해 탁월한 성과를 거두며 전년 대비 35%의 매출 성장
- 주요 고객사 확장 : SK하이닉스 ADI, 메디텍, 삼성, TSMC 등과 협력 확대
- 2025년 연간 가이던스 상향 : 매출액 52.1억~52.7억 달러(+13%), Non-GAAP EPS 6.85~6.95달러(+16%)로 1분기 각각 51.5억~52.3억 달러, 6.73~6.83달러에서 상향함에 따라 시간외 거래에서 주가 6% 이상 급등
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 하드웨어 수요 폭발 속 AI 수혜 본격화
종목진단
87 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.33% |
| ROA | 12.50% |
| ROE | 22.90% |
| ROIC | 42.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 174.30% |
| 차입금 비중 | 20.55% |
| 매출채권회전일수 | 67일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.72% |
| 순이익 성장률 | 36.17% |
| R&D/매출액 | 33.01% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 75.12배 |
| PBR | 15.10배 |
| PSR | 17.73배 |
| EV/EBIDTA | 46.13배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간