알파벳A(구글)
- GOOGL
- 349.54
- + 2.21 (+0.64%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.04/25 | 손절가 | 목표가 26.03/26 |
|---|---|---|
| 165.00 | 135.00 | 400.00 |
매도
76.32%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
알파벳, 2Q도 '깜짝 실적'...클라우드 매출 32% 증가
■ 매매전략 (2025-07-24)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 165 달러
- 현재가 : 190.23 달러
- 목표가 : 215 달러
- 추천 후 상승률 : +15.29%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 964억 달러(+14%, 이하 전년비), 영업이익 312.7억 달러(+14%), 순이익 282억 달러(+19%), 주당 순이익 2.31달러(+22%)로 매출액과 주당 순이익은 예상치를 각각 2.4%, 6% 상회
- 구글 검색&광고 부문 : 검색과 광고 등을 포함한 Googl 서비스 매출은 825억 달러(+12%)를 기록, 이 가운데 AI Overviews와 AI Mode가 검색량 증가에 크게 기여하며 검색 매출 542억 달러(+12%) 기록, 쇼츠 기반 광고 단가 및 클릭률 개선되며 유튜브 광고 매출은 98억 달러(+13%) 기록
- 구글 클라우드 부문 : 매출액은 136억 달러로 32% 증가했으며, 영업이익은 28억 달러(+141%), 영업이익률은 20.7%로 전년 동기 대비 9.4%P, 전분기 대비 2.9%P 개선 이루어짐
- AI 주요 업데이트 : Gemini 2.5 모델이 거의 모든 기준에서 업계 최고 성능, Gemini 앱의 월간 활성 사용자는 4.5억 명에 달하며 전분기 대비 사용량은 50% 증가, AI 기반 제품 상용화 및 Gemini 구독 확산으로 구독 수익 확대 기대
- 향후 전망 및 투자 계획 : 2025년 설비투자 규모를 850억 달러로 상향 조정하며 2026년에도 추가 확대 예정, Search·YouTube·Cloud 모두 견조한 수요 지속될 전망, 클라우드는 공급 제약 일부 존재하나 2026년까지 점진 해소 예상
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 광고·클라우드 성장에 1Q 실적 예상치 상회...AI 인프라 투자 지속
종목진단
81 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 33.11% |
| ROA | 35.40% |
| ROE | 50.80% |
| ROIC | 53.00% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 272.40% |
| 차입금 비중 | 12.23% |
| 매출채권회전일수 | 57일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 20.05% |
| 순이익 성장률 | 111.22% |
| R&D/매출액 | 15.47% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 17.74배 |
| PBR | 6.76배 |
| PSR | 9.71배 |
| EV/EBIDTA | 13.46배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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