케이던스디자인시스템즈
- CDNS
- 282.90
- + 2.14 (+0.76%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.11/12 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 297.00 | 267.00 | 387.00 |
손절가매도
-10.10%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
케이던스, 수주잔고 68억 달러로 사상 최대 기록
■ 매매전략 (2025-02-19)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 297 달러
- 현재가 : 300.43 달러
- 목표가 : 387 달러
- 추천 상승률 : +1.15%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 4분기 실적 요약 : 매출액 13.6억 달러(+27%, 이하 전년비), 영업이익 4.6억 달러(+36%), 순이익 3.4억 달러(+5%), 연말 기준 수주 잔고는 68억 달러로 사상 최대 기록, 향후 12개월 내 인식될 계약 매출(cRPO)은 34억 달러
- AI 기반 최적화 솔루션 확대 : Cadence Cerebrus, Verisium SimAI, Allegro X AI 등 AI 최적화 제품 확산에 따라 Cadence.ai 포트폴리오 성장, JedAI 데이터 플랫폼 기반 LLM(대규모 언어 모델) 디자인 에이전트 성과 확인
- 시스템 설계 및 분석(SDA) 부문 성장 : 멀티물리 해석 및 AI 기반 최적화를 통해 2024년 40% 이상 성장, 항공·국방 및 자동차 산업 고객 확대
- IP 사업 성장 : 4분기 IP 사업 28% 성장, AI HPC 프로토콜(HBM, DDR, PCIe, UCIe 등) 확대
- EDA 사업(전자설계자동화) 성장 : 디지털, 아날로그/커스텀, 검증 포트폴리오 15% 성장
- 하드웨어 사업 호조 : Palladium Z3, Protium X3 제품의 기록적인 실적, 4분기 사상 최대 매출 기록
- 2025년 연간 가이던스 : 매출액 51.4억~52.2억 달러, 영업이익률은 30.25%~31.25%, GAAP EPS 4.19~4.29달러, Non-GAAP EPS 6.65~6.75달러로 제시
- 그러나 4분기 실적이 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고, 2025년 가이던스가 컨센서스를 하회하며 시간외 거래에서 주가는 약 4% 하락
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 주도로 실적 성장중인 EDA 회사
종목진단
87 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.33% |
| ROA | 12.50% |
| ROE | 22.90% |
| ROIC | 42.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 174.30% |
| 차입금 비중 | 20.55% |
| 매출채권회전일수 | 67일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.72% |
| 순이익 성장률 | 36.17% |
| R&D/매출액 | 33.01% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 75.12배 |
| PBR | 15.10배 |
| PSR | 17.73배 |
| EV/EBIDTA | 46.13배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간